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Capital Square ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
14.66%
推定1年リターン
12.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.7%
1年予想リターン
+12.51%
3年間の予想リターン
+62.48%
5年予想リターン
+53.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
-$95.2万
(-0.42%)
資金フロー
+$3.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
148.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.94%
保有額
266
新規
25
買い増し
94
減少
98
解消
14
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$272万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$124万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$91.4万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$80.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$180万 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+$93.2万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$92.6万 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+$85.9万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$46.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.43% |
| 2 | 不動産 | 10.15% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.55% |
| 5 | ヘルスケア | 5.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
$9497億
| $113万 | 0.5% |
10,868
-449
| -4% | -$4.93万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
52
Caterpillar
CAT
$3162億
| $113万 | 0.5% |
1,387
-73
| -5% | -$6.19万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
53
Rayonier
RYN
$55.1億
| $111万 | 0.49% |
60,609
-4,801
| -7% | -$10.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
54
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $107万 | 0.47% |
38,874
+1,744
| +5% | +$4.85万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
55
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $103万 | 0.46% |
52,231
+862
| +2% | +$1.78万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
56
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $103万 | 0.45% |
9,160
-1,053
| -10% | -$12.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
57
Casey's General Stores
CASY
$257億
| $103万 | 0.45% |
1,685
+593
| +54% | +$45.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
58
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$24.5億
| $101万 | 0.45% |
6,641
-189
| -3% | -$2.72万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
59
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.7億
| $100万 | 0.44% |
10,643
-1,824
| -15% | -$17.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
60
Chevron
CVX
$4569億
| $98.9万 | 0.44% |
4,842
+1
| +0% | +$197 |
2019 Q4
27四半期
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $98.4万 | 0.43% |
1,977
-187
| -9% | -$9.43万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
62
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$80.2億
| $96.5万 | 0.43% |
20,580
-947
| -4% | -$4.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
63
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32.9億
| $92.7万 | 0.41% |
13,250
+1,136
| +9% | +$7.76万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
$1389億
| $91.3万 | 0.4% |
1,793
+19
| +1% | +$1.04万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
65
Verizon
VZ
$1856億
| $90.5万 | 0.4% |
19,728
+1,475
| +8% | +$6.94万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
66
SpaceX
SPCX
$2兆
| $87.7万 | 0.39% |
+5,813
| 新規 | +$80.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
67
Sun Communities
SUI
$145億
| $87.5万 | 0.39% |
7,898
+136
| +2% | +$1.62万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
68
AT&T
T
$1441億
| $84.3万 | 0.37% |
34,534
+493
| +1% | +$1.19万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
69
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.2億
| $81.5万 | 0.36% |
17,386
+12,630
| +266% | +$58.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
70
Extra Space Storage
EXR
$302億
| $81.1万 | 0.36% |
6,163
+22
| +0.4% | +$3,158 |
2023 Q1
14四半期
|
|
71
Duke Energy
DUK
$970億
| $80.6万 | 0.36% |
7,068
+126
| +2% | +$1.54万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
72
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$78.5億
| $78.9万 | 0.35% |
8,403
+517
| +7% | +$5.08万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
73
Coca-Cola
KO
$4001億
| $78.2万 | 0.35% |
9,088
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
74
iShares S&P 100 ETF
OEF
$203億
| $76.1万 | 0.34% |
1,990
+42
| +2% | +$1.58万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
75
Rollins
ROL
$166億
| $75.6万 | 0.33% |
25,114
+16,050
| +177% | +$60.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
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Capital Squareの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Squareは$2.27億相当のポジションを266件保有しており、前四半期の$2.28億から0.42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Capital Squareは2026年第3四半期に純新規資金として$3.36億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、保有株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を売却しました。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
- Capital Squareは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を減らしました。
- Capital Squareは2026年第3四半期にTCW Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Squareの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの26%を占めています。
- Capital Squareは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Capital Squareのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.42%減少し、$2.27億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Squareの 13F報告書 に基づいています。