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Capital Square Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 14,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-951.819 $
Kapitalfluss
+336 Mio. $
Kapitalfluss %
148,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,94 %
Position
266
Neu
25
Aufgestockt
94
Reduziert
98
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCL-Symbol
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
+333 Mio. $
2
PMMF-Symbol
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
+2,72 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,24 Mio. $
4
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+913.860 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+804.603 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+1,8 Mio. $
2
TRNO-Symbol
Terreno Realty
TRNO
+931.907 $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+926.332 $
4
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+858.626 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+467.347 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,43 %
2 Immobilien 10,15 %
3 Technologie 6,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,55 %
5 Gesundheitswesen 5,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
76
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
750.425 $ 0,33 %
1.644
+48
+3 % +20.338 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
745.523 $ 0,33 %
2.187
-246
-10 % -84.801 $
2020 Q3
24 Quartale
COST-Symbol
78
Costco
COST
441 Mrd. $
736.465 $ 0,33 %
809
-93
-10 % -86.820 $
2020 Q4
23 Quartale
PMAR-Symbol
79
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
748 Mio. $
734.236 $ 0,32 %
14.997
– –
2026 Q1
2 Quartale
SCHY-Symbol
80
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,64 Mrd. $
731.949 $ 0,32 %
23.310
-554
-2 % -18.161 $
2026 Q1
2 Quartale
FDXF-Symbol
81
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
730.439 $ 0,32 %
+6.678
Neu +913.860 $
2026 Q3
0 Quartale
INVH-Symbol
82
Invitation Homes
INVH
15,8 Mrd. $
725.804 $ 0,32 %
27.565
+690
+3 % +20.109 $
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
707.937 $ 0,31 %
7.856
+603
+8 % +52.778 $
2024 Q2
9 Quartale
XHB-Symbol
84
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,51 Mrd. $
696.500 $ 0,31 %
7.252
-1.127
-13 % -118.017 $
2024 Q2
9 Quartale
CIBR-Symbol
85
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,4 Mrd. $
667.868 $ 0,29 %
6.478
+158
+3 % +15.133 $
2026 Q1
2 Quartale
GRID-Symbol
86
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
654.935 $ 0,29 %
3.697
-710
-16 % -128.254 $
2025 Q4
3 Quartale
ELS-Symbol
87
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
648.474 $ 0,29 %
11.117
-1.545
-12 % -98.263 $
2020 Q4
23 Quartale
IWP-Symbol
88
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
645.266 $ 0,28 %
4.686
-315
-6 % -44.228 $
2024 Q1
10 Quartale
C-Symbol
89
Citigroup
C
204 Mrd. $
643.515 $ 0,28 %
4.970
– –
2020 Q4
23 Quartale
VLU-Symbol
90
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
778 Mio. $
635.729 $ 0,28 %
2.660
+404
+18 % +98.828 $
2026 Q1
2 Quartale
VYM-Symbol
91
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
609.825 $ 0,27 %
3.929
+69
+2 % +11.188 $
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
92
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
606.871 $ 0,27 %
836
-56
-6 % -34.953 $
2024 Q1
10 Quartale
PLD-Symbol
93
Prologis
PLD
118 Mrd. $
603.252 $ 0,27 %
4.646
-2.284
-33 % -320.325 $
2022 Q3
16 Quartale
XLP-Symbol
94
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
603.068 $ 0,27 %
7.482
+255
+4 % +21.541 $
2024 Q4
7 Quartale
FR-Symbol
95
First Industrial Realty Trust
FR
7,71 Mrd. $
571.549 $ 0,25 %
9.599
-567
-6 % -35.996 $
2025 Q4
3 Quartale
ADC-Symbol
96
Agree Realty
ADC
8,19 Mrd. $
570.440 $ 0,25 %
8.538
-153
-2 % -11.397 $
2021 Q2
21 Quartale
SPYV-Symbol
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
560.831 $ 0,25 %
9.174
+1.133
+14 % +70.881 $
2024 Q4
7 Quartale
IGV-Symbol
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
560.326 $ 0,25 %
5.262
+260
+5 % +26.060 $
2026 Q1
2 Quartale
WELL-Symbol
99
Welltower
WELL
168 Mrd. $
558.578 $ 0,25 %
2.426
-1.934
-44 % -457.345 $
2024 Q3
8 Quartale
DLR-Symbol
100
Digital Realty Trust
DLR
64,2 Mrd. $
556.110 $ 0,25 %
3.168
-530
-14 % -98.341 $
2019 Q4
27 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

FCM
FirstWave Capital Management Miami, Florida 227 Mio. $ AUM
MBAM
Mink Brook Asset Management West Palm Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 64,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Ridgepath Capital Management Knoxville, Tennessee 227 Mio. $ AUM 13,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OBWA
Oak Barrel Wealth Advisory Reston, Virginia 226 Mio. $ AUM
WDC
Woodward Diversified Capital Bakersfield, California 227 Mio. $ AUM 40,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wallace Foundation New York 227 Mio. $ AUM
CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Robinson Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan 226 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Square für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Square 266 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 0,42 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Capital Square investierte 336 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terreno Realty; sie wurde auf 931.907 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Square im Q3 2026 war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.
  • Capital Square hat seine Position in iShares Prime Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Square im Q3 2026 entfiel auf Terreno Realty und belief sich schätzungsweise auf 931.907 $.
  • Capital Square hat seine Position in TCW Flexible Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Square machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Capital Square eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Square sank gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Square für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .