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Capital Square 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
14.66%
1年估算報酬率
12.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.7%
1年估算報酬率
+12.51%
3年估算報酬率
+62.48%
5年估算報酬率
+53.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
-US$95.2萬
(-0.42%)
資金流向
+US$3.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
148.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.94%
持股
266
新
25
增持
94
減碼
98
已平倉
14
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$272萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$124萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.4萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$180萬 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$93.2萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$92.6萬 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$46.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.43% |
| 2 | 不動產 | 10.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.55% |
| 5 | 醫療保健 | 5.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$75萬 | 0.33% |
1,644
+48
| +3% | +US$2.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.64兆
| US$74.6萬 | 0.33% |
2,187
-246
| -10% | -US$8.48萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
78
Costco
COST
US$4843億
| US$73.6萬 | 0.33% |
809
-93
| -10% | -US$8.68萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
79
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.45億
| US$73.4萬 | 0.32% |
14,997
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
80
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$27.4億
| US$73.2萬 | 0.32% |
23,310
-554
| -2% | -US$1.82萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
81
FedEx Freight
FDXF
US$196億
| US$73萬 | 0.32% |
+6,678
| 新 | +US$91.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
82
Invitation Homes
INVH
US$154億
| US$72.6萬 | 0.32% |
27,565
+690
| +3% | +US$2.01萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2208億
| US$70.8萬 | 0.31% |
7,856
+603
| +8% | +US$5.28萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
84
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.5億
| US$69.6萬 | 0.31% |
7,252
-1,127
| -13% | -US$11.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
85
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$167億
| US$66.8萬 | 0.29% |
6,478
+158
| +3% | +US$1.51萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
86
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$109億
| US$65.5萬 | 0.29% |
3,697
-710
| -16% | -US$12.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
87
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$121億
| US$64.8萬 | 0.29% |
11,117
-1,545
| -12% | -US$9.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
88
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183億
| US$64.5萬 | 0.28% |
4,686
-315
| -6% | -US$4.42萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
89
Citigroup
C
US$2053億
| US$64.4萬 | 0.28% |
4,970
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
90
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.97億
| US$63.6萬 | 0.28% |
2,660
+404
| +18% | +US$9.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
91
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$842億
| US$61萬 | 0.27% |
3,929
+69
| +2% | +US$1.12萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$60.7萬 | 0.27% |
836
-56
| -6% | -US$3.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
93
Prologis
PLD
US$1228億
| US$60.3萬 | 0.27% |
4,646
-2,284
| -33% | -US$32萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
94
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$60.3萬 | 0.27% |
7,482
+255
| +4% | +US$2.15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
95
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.3億
| US$57.2萬 | 0.25% |
9,599
-567
| -6% | -US$3.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
96
Agree Realty
ADC
US$90.3億
| US$57萬 | 0.25% |
8,538
-153
| -2% | -US$1.14萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$392億
| US$56.1萬 | 0.25% |
9,174
+1,133
| +14% | +US$7.09萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127億
| US$56萬 | 0.25% |
5,262
+260
| +5% | +US$2.61萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
99
Welltower
WELL
US$1815億
| US$55.9萬 | 0.25% |
2,426
-1,934
| -44% | -US$45.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
100
Digital Realty Trust
DLR
US$697億
| US$55.6萬 | 0.25% |
3,168
-530
| -14% | -US$9.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
MBAM
SCA
BCM
Capital Square的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Capital Square持有266個部位，管理資產為US$2.27億，較前一季的US$2.28億減少0.42%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Capital Square在2026年第3季投入US$3.36億淨新增資金，建立25個新部位，並加碼94個既有持股。 其最大的新持股是Defiance Daily 2X Space ETF：共12,975,100股，價值US$0。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的50%上升，其次為不動產和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Terreno Realty，估計減持了US$93.2萬。
- Capital Square在2026年第3季最大筆買進的是Defiance Daily 2X Space ETF：共買進12,975,100股，價值US$0。
- Capital Square在2026年第3季增持iShares Prime Money Market ETF的幅度最大，估計增加US$272萬。
- Capital Square在2026年第3季最大幅度減持的標的是Terreno Realty，估計減持了US$93.2萬。
- Capital Square於2026年第3季完全出清TCW Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2026年第3季，Capital Square的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占26%。
- Capital Square在2026年第3季新增了25個部位，並平倉14個部位。
- Capital Square的投資組合價值較前一季下跌0.42%，降至US$2.27億。
根據Capital Square的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。