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Capital Square 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
14.66%
1年估算報酬率
12.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.7%
1年估算報酬率
+12.51%
3年估算報酬率
+62.48%
5年估算報酬率
+53.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
-US$95.2萬
(-0.42%)
資金流向
+US$3.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
148.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.94%
持股
266
新
25
增持
94
減碼
98
已平倉
14
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$272萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$124萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.4萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$180萬 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$93.2萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$92.6萬 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$46.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.43% |
| 2 | 不動產 | 10.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.55% |
| 5 | 醫療保健 | 5.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11.3億
| US$54.4萬 | 0.24% |
3,048
+421
| +16% | +US$7.71萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
102
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.46億
| US$52.7萬 | 0.23% |
6,152
+1,323
| +27% | +US$11.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$52.4萬 | 0.23% |
2,843
+148
| +5% | +US$3.07萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
104
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.03億
| US$52.3萬 | 0.23% |
12,890
+3,304
| +34% | +US$12.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
105
Ladder Capital
LADR
US$10.7億
| US$52.2萬 | 0.23% |
59,832
-7,803
| -12% | -US$7.57萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
106
American Express
AXP
US$2150億
| US$51.4萬 | 0.23% |
1,690
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
107
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$51.1萬 | 0.23% |
8,184
+3,099
| +61% | +US$19.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
108
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052億
| US$50.2萬 | 0.22% |
1,647
+302
| +22% | +US$8.89萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
109
Oneok
OKE
US$566億
| US$49.5萬 | 0.22% |
5,802
-285
| -5% | -US$2.62萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
110
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.79億
| US$49.4萬 | 0.22% |
11,220
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
111
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$46.4萬 | 0.21% |
5,068
-3,241
| -39% | -US$29.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
112
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.61億
| US$46.1萬 | 0.2% |
10,620
+1,239
| +13% | +US$5.38萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
113
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$22.9億
| US$46.1萬 | 0.2% |
5,207
+103
| +2% | +US$9,747 |
2025 Q3
4個季度
|
|
114
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42.4億
| US$46.1萬 | 0.2% |
5,515
+629
| +13% | +US$5.49萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
115
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$45.9萬 | 0.2% |
5,866
+319
| +6% | +US$2.58萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
116
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$43.9萬 | 0.19% |
1,250
-50
| -4% | -US$1.88萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
117
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$43.7萬 | 0.19% |
4,513
+452
| +11% | +US$4.46萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
118
Intel
INTC
US$3171億
| US$42.2萬 | 0.19% |
3,506
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
119
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$25.9億
| US$41.7萬 | 0.18% |
1,888
-226
| -11% | -US$4.77萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
120
Camden Property Trust
CPT
US$99.2億
| US$41.4萬 | 0.18% |
4,277
-1,116
| -21% | -US$12.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
121
Americold
COLD
US$47.7億
| US$41.1萬 | 0.18% |
29,416
-309
| -1% | -US$4,598 |
2021 Q4
19個季度
|
|
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$40.8萬 | 0.18% |
2,445
+197
| +9% | +US$3.51萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
123
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.9億
| US$40.8萬 | 0.18% |
2,781
+104
| +4% | +US$1.62萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$40.7萬 | 0.18% |
1,431
-524
| -27% | -US$15.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
125
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
US$1.09億
| US$40.1萬 | 0.18% |
9,032
+686
| +8% | +US$2.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
SCA
MA
PS
Capital Square的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Capital Square持有266個部位，管理資產為US$2.27億，較前一季的US$2.28億減少0.42%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Capital Square在2026年第3季投入US$3.36億淨新增資金，建立25個新部位，並加碼94個既有持股。 其最大的新持股是Defiance Daily 2X Space ETF：共12,975,100股，價值US$0。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的50%上升，其次為不動產和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Terreno Realty，估計減持了US$93.2萬。
- Capital Square在2026年第3季最大筆買進的是Defiance Daily 2X Space ETF：共買進12,975,100股，價值US$0。
- Capital Square在2026年第3季增持iShares Prime Money Market ETF的幅度最大，估計增加US$272萬。
- Capital Square在2026年第3季最大幅度減持的標的是Terreno Realty，估計減持了US$93.2萬。
- Capital Square於2026年第3季完全出清TCW Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2026年第3季，Capital Square的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占26%。
- Capital Square在2026年第3季新增了25個部位，並平倉14個部位。
- Capital Square的投資組合價值較前一季下跌0.42%，降至US$2.27億。
根據Capital Square的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。