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Capital Square 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
14.66%
1년 추정 수익률
12.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.7%
1년 예상 수익률
+12.51%
3년 예상 수익률
+62.48%
5년 예상 수익률
+53.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
-US$95.2만
(-0.42%)
자금 흐름
+US$3.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
148.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.94%
보유액
266
신규
25
증가
94
축소
98
청산됨
14
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$3.33억 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$272만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$124만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.4만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$180만 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$93.2만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$92.6만 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$85.9만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$46.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.43% |
| 2 | 부동산 | 10.15% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 임의소비재 | 5.55% |
| 5 | 헬스케어 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11.1억
| US$54.4만 | 0.24% |
3,048
+421
| +16% | +US$7.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
102
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.54억
| US$52.7만 | 0.23% |
6,152
+1,323
| +27% | +US$11.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$52.4만 | 0.23% |
2,843
+148
| +5% | +US$3.07만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
104
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.23억
| US$52.3만 | 0.23% |
12,890
+3,304
| +34% | +US$12.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
105
Ladder Capital
LADR
US$11.4억
| US$52.2만 | 0.23% |
59,832
-7,803
| -12% | -US$7.57만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
106
American Express
AXP
US$2185억
| US$51.4만 | 0.23% |
1,690
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
107
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$51.1만 | 0.23% |
8,184
+3,099
| +61% | +US$19.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
108
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085억
| US$50.2만 | 0.22% |
1,647
+302
| +22% | +US$8.89만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
109
Oneok
OKE
US$587억
| US$49.5만 | 0.22% |
5,802
-285
| -5% | -US$2.62만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
110
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94억
| US$49.4만 | 0.22% |
11,220
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
111
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$46.4만 | 0.21% |
5,068
-3,241
| -39% | -US$29.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
112
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.58억
| US$46.1만 | 0.2% |
10,620
+1,239
| +13% | +US$5.38만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
113
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.9억
| US$46.1만 | 0.2% |
5,207
+103
| +2% | +US$9.7천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
114
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.5억
| US$46.1만 | 0.2% |
5,515
+629
| +13% | +US$5.49만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
115
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$45.9만 | 0.2% |
5,866
+319
| +6% | +US$2.58만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
116
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$43.9만 | 0.19% |
1,250
-50
| -4% | -US$1.88만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
117
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$43.7만 | 0.19% |
4,513
+452
| +11% | +US$4.46만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
118
Intel
INTC
US$4914억
| US$42.2만 | 0.19% |
3,506
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
119
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$28.1억
| US$41.7만 | 0.18% |
1,888
-226
| -11% | -US$4.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
120
Camden Property Trust
CPT
US$116억
| US$41.4만 | 0.18% |
4,277
-1,116
| -21% | -US$12.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
121
Americold
COLD
US$40.1억
| US$41.1만 | 0.18% |
29,416
-309
| -1% | -US$4.6천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$40.8만 | 0.18% |
2,445
+197
| +9% | +US$3.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
123
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$68.6억
| US$40.8만 | 0.18% |
2,781
+104
| +4% | +US$1.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$40.7만 | 0.18% |
1,431
-524
| -27% | -US$15.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
125
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
US$1.11억
| US$40.1만 | 0.18% |
9,032
+686
| +8% | +US$2.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MBAM
OBWA
Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Square의 보유 포지션은 266개, 총액은 US$2.27억였으며 전 분기 US$2.28억보다 0.42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Capital Square 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.36억 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF 주식으로, 12,975,100주를 보유했으며 가치는 US$0 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Terreno Realty 주식으로, 보유분을 추정 US$93.2만 규모 줄였어요.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF 주식으로, US$0 상당의 12,975,100주를 매수했어요.
- Capital Square 측이 2026년 3분기에 iShares Prime Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Terreno Realty이며, 추정 감소액은 US$93.2만예요.
- Capital Square 측은 2026년 3분기에 TCW Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 26% 비중을 차지해요.
- Capital Square 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Capital Square의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.42% 하락해 US$2.27억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Capital Square의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.