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Capital Square Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
14,66%
Retorno est. (1 ano)
12,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,7%
Retorno est. (1 ano)
+12,51%
Retorno est. (3 anos)
+62,48%
Retorno est. (5 anos)
+53,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 952 mil
(-0,42%)
Fluxo de capital
+US$ 336 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
148,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,94%
Posição
266
Nova
25
Aumentada
94
Reduzida
98
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$ 333 mi |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 805 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$ 932 mil |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 926 mil |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 467 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,43% |
| 2 | Imobiliário | 10,15% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,55% |
| 5 | Saúde | 5,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,12 bi
| US$ 544 mil | 0,24% |
3.048
+421
| +16% | +US$ 77,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
102
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 652 mi
| US$ 527 mil | 0,23% |
6.152
+1.323
| +27% | +US$ 114 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 524 mil | 0,23% |
2.843
+148
| +5% | +US$ 30,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
104
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$ 335 mi
| US$ 523 mil | 0,23% |
12.890
+3.304
| +34% | +US$ 126 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Ladder Capital
LADR
US$ 1,18 bi
| US$ 522 mil | 0,23% |
59.832
-7.803
| -12% | -US$ 75,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
106
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 514 mil | 0,23% |
1.690
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
107
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 511 mil | 0,23% |
8.184
+3.099
| +61% | +US$ 196 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
108
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 502 mil | 0,22% |
1.647
+302
| +22% | +US$ 88,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
109
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| US$ 495 mil | 0,22% |
5.802
-285
| -5% | -US$ 26,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
110
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 888 mi
| US$ 494 mil | 0,22% |
11.220
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 464 mil | 0,21% |
5.068
-3.241
| -39% | -US$ 297 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
112
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 254 mi
| US$ 461 mil | 0,2% |
10.620
+1.239
| +13% | +US$ 53,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
113
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,33 bi
| US$ 461 mil | 0,2% |
5.207
+103
| +2% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
114
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,12 bi
| US$ 461 mil | 0,2% |
5.515
+629
| +13% | +US$ 54,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 459 mil | 0,2% |
5.866
+319
| +6% | +US$ 25,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
116
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 439 mil | 0,19% |
1.250
-50
| -4% | -US$ 18,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
117
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 437 mil | 0,19% |
4.513
+452
| +11% | +US$ 44,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
118
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 422 mil | 0,19% |
3.506
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,78 bi
| US$ 417 mil | 0,18% |
1.888
-226
| -11% | -US$ 47,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| US$ 414 mil | 0,18% |
4.277
-1.116
| -21% | -US$ 121 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
121
Americold
COLD
US$ 4,13 bi
| US$ 411 mil | 0,18% |
29.416
-309
| -1% | -US$ 4,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 408 mil | 0,18% |
2.445
+197
| +9% | +US$ 35,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
123
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,52 bi
| US$ 408 mil | 0,18% |
2.781
+104
| +4% | +US$ 16,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 407 mil | 0,18% |
1.431
-524
| -27% | -US$ 156 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
125
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
US$ 111 mi
| US$ 401 mil | 0,18% |
9.032
+686
| +8% | +US$ 28 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MBAM
OBWA
Revisão da carteira de Capital Square no T3 2026
No T3 2026, Capital Square detinha 266 posições no valor de US$ 227 mi, uma queda de 0,42% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Capital Square alocou US$ 336 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- A maior compra de Capital Square no T3 2026 foi Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
- Capital Square foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Capital Square em T3 2026 foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- Capital Square encerrou totalmente sua posição em TCW Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Capital Square representam 26% de sua carteira de US$ 227 mi no T3 2026.
- Capital Square abriu 25 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Square caiu 0,42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Square referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.