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Capital Square Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
14,66%
Retorno est. (1 ano)
12,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,7%
Retorno est. (1 ano)
+12,51%
Retorno est. (3 anos)
+62,48%
Retorno est. (5 anos)
+53,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 952 mil
(-0,42%)
Fluxo de capital
+US$ 336 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
148,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,94%
Posição
266
Nova
25
Aumentada
94
Reduzida
98
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$ 333 mi |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 805 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$ 932 mil |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 926 mil |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 467 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,43% |
| 2 | Imobiliário | 10,15% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,55% |
| 5 | Saúde | 5,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,22 bi
| US$ 400 mil | 0,18% |
1.834
+115
| +7% | +US$ 26,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
127
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 826 mi
| US$ 391 mil | 0,17% |
8.568
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
128
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,5 bi
| US$ 390 mil | 0,17% |
12.828
+42
| +0,3% | +US$ 1,39 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,1 bi
| US$ 383 mil | 0,17% |
15.627
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 383 mil | 0,17% |
7.990
-650
| -8% | -US$ 30,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 381 mil | 0,17% |
2.840
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
132
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 379 mil | 0,17% |
3.485
+275
| +9% | +US$ 31,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
133
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 376 mil | 0,17% |
2.892
-91
| -3% | -US$ 12,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
134
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 375 mil | 0,17% |
1.790
-116
| -6% | -US$ 25,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
135
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 362 mil | 0,16% |
489
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
136
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 2,05 bi
| US$ 361 mil | 0,16% |
11.216
-1.156
| -9% | -US$ 38,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
137
Comstock Resources
CRK
US$ 4,15 bi
| US$ 360 mil | 0,16% |
29.215
-1.185
| -4% | -US$ 16,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
138
UMH Properties
UMH
US$ 1,32 bi
| US$ 359 mil | 0,16% |
23.325
+5.362
| +30% | +US$ 84,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 359 mil | 0,16% |
12.572
-471
| -4% | -US$ 12,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
140
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 341 mil | 0,15% |
4.521
-97
| -2% | -US$ 7,58 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
141
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 337 mil | 0,15% |
2.695
+137
| +5% | +US$ 17 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
142
Morgan Stanley
MS
US$ 281 bi
| US$ 331 mil | 0,15% |
1.762
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
143
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 330 mil | 0,15% |
6.625
-6.246
| -49% | -US$ 312 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 330 mil | 0,15% |
2.015
-160
| -7% | -US$ 27,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
145
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 330 mil | 0,15% |
3.972
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
146
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 329 mil | 0,15% |
3.059
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
Centerspace
CSR
US$ 958 mi
| US$ 329 mil | 0,15% |
6.041
+43
| +0,7% | +US$ 2,38 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
148
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 324 mil | 0,14% |
2.354
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
149
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 319 mil | 0,14% |
5.774
-619
| -10% | -US$ 35,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,69 bi
| US$ 319 mil | 0,14% |
4.434
+205
| +5% | +US$ 14,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MBAM
OBWA
Revisão da carteira de Capital Square no T3 2026
No T3 2026, Capital Square detinha 266 posições no valor de US$ 227 mi, uma queda de 0,42% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Capital Square alocou US$ 336 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- A maior compra de Capital Square no T3 2026 foi Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
- Capital Square foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Capital Square em T3 2026 foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- Capital Square encerrou totalmente sua posição em TCW Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Capital Square representam 26% de sua carteira de US$ 227 mi no T3 2026.
- Capital Square abriu 25 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Square caiu 0,42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Square referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.