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Capital Square Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
12.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 952 k
(-0.42%)
Flujo de capital
+USD 336 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
148.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.94%
Posición
266
Nuevas
25
Aumentadas
94
Reducidas
98
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+USD 333 M |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 914 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 805 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+USD 932 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 926 k |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+USD 859 k |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 467 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.43% |
| 2 | Bienes raíces | 10.15% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.55% |
| 5 | Salud | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3218 M
| USD 400 k | 0.18% |
1,834
+115
| +7% | +USD 26.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
127
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 826 M
| USD 391 k | 0.17% |
8,568
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
128
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.5 mil M
| USD 390 k | 0.17% |
12,828
+42
| +0.3% | +USD 1.39 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| USD 383 k | 0.17% |
15,627
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1065 M
| USD 383 k | 0.17% |
7,990
-650
| -8% | -USD 30.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 381 k | 0.17% |
2,840
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
132
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 379 k | 0.17% |
3,485
+275
| +9% | +USD 31.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
133
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 376 k | 0.17% |
2,892
-91
| -3% | -USD 12.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
134
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 375 k | 0.17% |
1,790
-116
| -6% | -USD 25.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
135
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 362 k | 0.16% |
489
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
136
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2046 M
| USD 361 k | 0.16% |
11,216
-1,156
| -9% | -USD 38.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
137
Comstock Resources
CRK
USD 4149 M
| USD 360 k | 0.16% |
29,215
-1,185
| -4% | -USD 16.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
138
UMH Properties
UMH
USD 1321 M
| USD 359 k | 0.16% |
23,325
+5,362
| +30% | +USD 84.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 359 k | 0.16% |
12,572
-471
| -4% | -USD 12.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
140
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 341 k | 0.15% |
4,521
-97
| -2% | -USD 7.58 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
141
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 337 k | 0.15% |
2,695
+137
| +5% | +USD 17 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
142
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 331 k | 0.15% |
1,762
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
143
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7522 M
| USD 330 k | 0.15% |
6,625
-6,246
| -49% | -USD 312 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 330 k | 0.15% |
2,015
-160
| -7% | -USD 27.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
145
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 330 k | 0.15% |
3,972
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
146
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 329 k | 0.15% |
3,059
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
Centerspace
CSR
USD 958 M
| USD 329 k | 0.15% |
6,041
+43
| +0.7% | +USD 2.38 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
148
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 324 k | 0.14% |
2,354
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
149
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 319 k | 0.14% |
5,774
-619
| -10% | -USD 35.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1687 M
| USD 319 k | 0.14% |
4,434
+205
| +5% | +USD 14.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MBAM
OBWA
Revisión del portafolio de Capital Square en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Square mantenía 266 posiciones valuadas en USD 227 M, un 0.42% menos que los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Capital Square destinó USD 336 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones con un valor de USD 0.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Terreno Realty, por un valor estimado de USD 932 k.
- La mayor compra de Capital Square en T3 2026 fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones por un valor de USD 0.
- Capital Square fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Capital Square durante T3 2026 fue en Terreno Realty, con un recorte estimado de USD 932 k.
- Capital Square cerró por completo su posición en TCW Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Square representan 26% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Capital Square abrió 25 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Square cayó 0.42% frente al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Capital Square correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.