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Capital Square Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
12.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 952 k
(-0.42%)
Flujo de capital
+USD 336 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
148.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.94%
Posición
266
Nuevas
25
Aumentadas
94
Reducidas
98
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+USD 333 M |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 914 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 805 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+USD 932 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 926 k |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+USD 859 k |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 467 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.43% |
| 2 | Bienes raíces | 10.15% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.55% |
| 5 | Salud | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 265 k | 0.12% |
737
+136
| +23% | +USD 49.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 699 M
| USD 264 k | 0.12% |
+9,252
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 264 k | 0.12% |
2,239
+427
| +24% | +USD 53.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 264 k | 0.12% |
9,810
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
180
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1316 M
| USD 263 k | 0.12% |
1,425
-540
| -27% | -USD 105 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
181
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 262 k | 0.12% |
2,689
+81
| +3% | +USD 8.65 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
182
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 261 k | 0.12% |
5,943
+582
| +11% | +USD 27.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
183
Terreno Realty
TRNO
USD 7099 M
| USD 259 k | 0.11% |
4,012
-13,595
| -77% | -USD 932 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
184
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 256 k | 0.11% |
4,165
-189
| -4% | -USD 11.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
185
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 372 M
| USD 256 k | 0.11% |
18,019
-3,992
| -18% | -USD 64.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
186
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 255 k | 0.11% |
3,505
+552
| +19% | +USD 41.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
187
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 599 M
| USD 254 k | 0.11% |
2,739
+459
| +20% | +USD 42.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1883 M
| USD 251 k | 0.11% |
3,123
-202
| -6% | -USD 16.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
189
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 251 k | 0.11% |
2,241
-19
| -0.8% | -USD 2.49 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
190
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 250 k | 0.11% |
1,225
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
191
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 250 k | 0.11% |
5,390
-62
| -1% | -USD 3.15 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
192
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 245 k | 0.11% |
+12,263
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 245 k | 0.11% |
6,057
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
194
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 243 k | 0.11% |
+1,580
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 241 k | 0.11% |
4,515
+9
| +0.2% | +USD 510 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
196
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 240 k | 0.11% |
1,083
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
197
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 240 k | 0.11% |
3,920
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
198
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 240 k | 0.11% |
2,007
+1
| +0% | +USD 123 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
199
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 237 k | 0.1% |
3,561
-290
| -8% | -USD 21.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
200
Qiagen
QGEN
USD 10.4 mil M
| USD 235 k | 0.1% |
5,375
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MBAM
OBWA
Revisión del portafolio de Capital Square en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Square mantenía 266 posiciones valuadas en USD 227 M, un 0.42% menos que los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Capital Square destinó USD 336 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones con un valor de USD 0.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Terreno Realty, por un valor estimado de USD 932 k.
- La mayor compra de Capital Square en T3 2026 fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones por un valor de USD 0.
- Capital Square fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Capital Square durante T3 2026 fue en Terreno Realty, con un recorte estimado de USD 932 k.
- Capital Square cerró por completo su posición en TCW Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Square representan 26% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Capital Square abrió 25 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Square cayó 0.42% frente al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Capital Square correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.