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Capital Square 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
14.66%
1年估算報酬率
12.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.7%
1年估算報酬率
+12.51%
3年估算報酬率
+62.48%
5年估算報酬率
+53.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
-US$95.2萬
(-0.42%)
資金流向
+US$3.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
148.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.94%
持股
266
新
25
增持
94
減碼
98
已平倉
14
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$272萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$124萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.4萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$180萬 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$93.2萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$92.6萬 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$46.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.43% |
| 2 | 不動產 | 10.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.55% |
| 5 | 醫療保健 | 5.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Visa
V
US$7944億
| US$26.5萬 | 0.12% |
737
+136
| +23% | +US$4.97萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
177
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.38億
| US$26.4萬 | 0.12% |
+9,252
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
178
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$329億
| US$26.4萬 | 0.12% |
2,239
+427
| +24% | +US$5.32萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
179
Regions Financial
RF
US$245億
| US$26.4萬 | 0.12% |
9,810
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
180
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.8億
| US$26.3萬 | 0.12% |
1,425
-540
| -27% | -US$10.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
181
Kimberly-Clark
KMB
US$672億
| US$26.2萬 | 0.12% |
2,689
+81
| +3% | +US$8,647 |
2019 Q4
27個季度
|
|
182
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.67億
| US$26.1萬 | 0.12% |
5,943
+582
| +11% | +US$2.78萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
183
Terreno Realty
TRNO
US$73.5億
| US$25.9萬 | 0.11% |
4,012
-13,595
| -77% | -US$93.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
184
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$25.6萬 | 0.11% |
4,165
-189
| -4% | -US$1.15萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
185
Community Healthcare Trust
CHCT
US$4.23億
| US$25.6萬 | 0.11% |
18,019
-3,992
| -18% | -US$6.44萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
186
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$25.5萬 | 0.11% |
3,505
+552
| +19% | +US$4.15萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
187
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.81億
| US$25.4萬 | 0.11% |
2,739
+459
| +20% | +US$4.25萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
188
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.1億
| US$25.1萬 | 0.11% |
3,123
-202
| -6% | -US$1.63萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
189
Blackstone
BX
US$950億
| US$25.1萬 | 0.11% |
2,241
-19
| -0.8% | -US$2,486 |
2024 Q4
7個季度
|
|
190
Waste Management
WM
US$970億
| US$25萬 | 0.11% |
1,225
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
191
Truist Financial
TFC
US$599億
| US$25萬 | 0.11% |
5,390
-62
| -1% | -US$3,150 |
2023 Q4
11個季度
|
|
192
Healthpeak Properties
DOC
US$138億
| US$24.5萬 | 0.11% |
+12,263
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
193
Exelon
EXC
US$479億
| US$24.5萬 | 0.11% |
6,057
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
194
Corning
GLW
US$983億
| US$24.3萬 | 0.11% |
+1,580
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
195
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543億
| US$24.1萬 | 0.11% |
4,515
+9
| +0.2% | +US$510 |
2024 Q4
7個季度
|
|
196
Allstate
ALL
US$662億
| US$24萬 | 0.11% |
1,083
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
197
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$421億
| US$24萬 | 0.11% |
3,920
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
198
Dollar General
DG
US$296億
| US$24萬 | 0.11% |
2,007
+1
| +0% | +US$123 |
2025 Q1
6個季度
|
|
199
Crown Castle
CCI
US$386億
| US$23.7萬 | 0.1% |
3,561
-290
| -8% | -US$2.18萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
200
Qiagen
QGEN
US$103億
| US$23.5萬 | 0.1% |
5,375
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
SCA
MA
PS
Capital Square的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Capital Square持有266個部位，管理資產為US$2.27億，較前一季的US$2.28億減少0.42%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Capital Square在2026年第3季投入US$3.36億淨新增資金，建立25個新部位，並加碼94個既有持股。 其最大的新持股是Defiance Daily 2X Space ETF：共12,975,100股，價值US$0。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的50%上升，其次為不動產和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Terreno Realty，估計減持了US$93.2萬。
- Capital Square在2026年第3季最大筆買進的是Defiance Daily 2X Space ETF：共買進12,975,100股，價值US$0。
- Capital Square在2026年第3季增持iShares Prime Money Market ETF的幅度最大，估計增加US$272萬。
- Capital Square在2026年第3季最大幅度減持的標的是Terreno Realty，估計減持了US$93.2萬。
- Capital Square於2026年第3季完全出清TCW Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2026年第3季，Capital Square的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占26%。
- Capital Square在2026年第3季新增了25個部位，並平倉14個部位。
- Capital Square的投資組合價值較前一季下跌0.42%，降至US$2.27億。
根據Capital Square的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。