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Capital Square Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
14,66%
Retorno est. (1 ano)
12,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,7%
Retorno est. (1 ano)
+12,51%
Retorno est. (3 anos)
+62,48%
Retorno est. (5 anos)
+53,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 952 mil
(-0,42%)
Fluxo de capital
+US$ 336 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
148,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,94%
Posição
266
Nova
25
Aumentada
94
Reduzida
98
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$ 333 mi |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 805 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$ 932 mil |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 926 mil |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 467 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,43% |
| 2 | Imobiliário | 10,15% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,55% |
| 5 | Saúde | 5,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 265 mil | 0,12% |
737
+136
| +23% | +US$ 49,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 699 mi
| US$ 264 mil | 0,12% |
+9.252
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 264 mil | 0,12% |
2.239
+427
| +24% | +US$ 53,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 264 mil | 0,12% |
9.810
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
180
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,32 bi
| US$ 263 mil | 0,12% |
1.425
-540
| -27% | -US$ 105 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
181
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 262 mil | 0,12% |
2.689
+81
| +3% | +US$ 8,65 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
182
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 757 mi
| US$ 261 mil | 0,12% |
5.943
+582
| +11% | +US$ 27,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
183
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,1 bi
| US$ 259 mil | 0,11% |
4.012
-13.595
| -77% | -US$ 932 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
184
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 256 mil | 0,11% |
4.165
-189
| -4% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
185
Community Healthcare Trust
CHCT
US$ 372 mi
| US$ 256 mil | 0,11% |
18.019
-3.992
| -18% | -US$ 64,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
186
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 255 mil | 0,11% |
3.505
+552
| +19% | +US$ 41,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
187
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 599 mi
| US$ 254 mil | 0,11% |
2.739
+459
| +20% | +US$ 42,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,88 bi
| US$ 251 mil | 0,11% |
3.123
-202
| -6% | -US$ 16,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
189
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 251 mil | 0,11% |
2.241
-19
| -0,8% | -US$ 2,49 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
190
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 250 mil | 0,11% |
1.225
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
191
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 250 mil | 0,11% |
5.390
-62
| -1% | -US$ 3,15 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
192
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 245 mil | 0,11% |
+12.263
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 245 mil | 0,11% |
6.057
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
194
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 243 mil | 0,11% |
+1.580
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 241 mil | 0,11% |
4.515
+9
| +0,2% | +US$ 510 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
196
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 240 mil | 0,11% |
1.083
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
197
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 240 mil | 0,11% |
3.920
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
198
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 240 mil | 0,11% |
2.007
+1
| +0% | +US$ 123 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
199
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| US$ 237 mil | 0,1% |
3.561
-290
| -8% | -US$ 21,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
200
Qiagen
QGEN
US$ 10,4 bi
| US$ 235 mil | 0,1% |
5.375
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MBAM
OBWA
Revisão da carteira de Capital Square no T3 2026
No T3 2026, Capital Square detinha 266 posições no valor de US$ 227 mi, uma queda de 0,42% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Capital Square alocou US$ 336 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- A maior compra de Capital Square no T3 2026 foi Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
- Capital Square foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Capital Square em T3 2026 foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- Capital Square encerrou totalmente sua posição em TCW Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Capital Square representam 26% de sua carteira de US$ 227 mi no T3 2026.
- Capital Square abriu 25 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Square caiu 0,42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Square referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.