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Capital Square Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
14,66%
Retorno est. (1 ano)
12,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,7%
Retorno est. (1 ano)
+12,51%
Retorno est. (3 anos)
+62,48%
Retorno est. (5 anos)
+53,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 952 mil
(-0,42%)
Fluxo de capital
+US$ 336 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
148,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,94%
Posição
266
Nova
25
Aumentada
94
Reduzida
98
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$ 333 mi |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 805 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$ 932 mil |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 926 mil |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 467 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,43% |
| 2 | Imobiliário | 10,15% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,55% |
| 5 | Saúde | 5,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 235 mil | 0,1% |
1.854
+2
| +0,1% | +US$ 276 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 234 mil | 0,1% |
1.012
-197
| -16% | -US$ 51,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
203
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,66 bi
| US$ 233 mil | 0,1% |
2.679
-59
| -2% | -US$ 5,62 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
204
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 232 mil | 0,1% |
380
-156
| -29% | -US$ 80,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
205
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 232 mil | 0,1% |
5.890
-46
| -0,8% | -US$ 2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
206
Exelixis
EXEL
US$ 16 bi
| US$ 232 mil | 0,1% |
3.976
+75
| +2% | +US$ 4,18 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
207
Tema Electrification ETF
VOLT
US$ 672 mi
| US$ 232 mil | 0,1% |
6.551
-1.910
| -23% | -US$ 70,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
208
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 393 mi
| US$ 231 mil | 0,1% |
+10.553
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 228 mil | 0,1% |
642
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
210
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 228 mil | 0,1% |
2.263
+231
| +11% | +US$ 23,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 227 mil | 0,1% |
2.630
+51
| +2% | +US$ 4,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,86 bi
| US$ 226 mil | 0,1% |
13.243
-147
| -1% | -US$ 2,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
213
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 226 mil | 0,1% |
444
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
214
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,3 bi
| US$ 225 mil | 0,1% |
+3.529
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 225 mil | 0,1% |
2.011
+11
| +0,6% | +US$ 1,32 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
216
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 573 mi
| US$ 225 mil | 0,1% |
1.900
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
217
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 224 mil | 0,1% |
+2.507
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 222 mil | 0,1% |
+4.576
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,26 bi
| US$ 222 mil | 0,1% |
2.618
-18
| -0,7% | -US$ 1,52 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
220
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,45 bi
| US$ 219 mil | 0,1% |
+5.129
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
Genmab
GMAB
US$ 26,9 bi
| US$ 219 mil | 0,1% |
+6.134
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 217 mil | 0,1% |
514
-62
| -11% | -US$ 24,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 216 mil | 0,1% |
1.131
+25
| +2% | +US$ 4,72 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
224
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 215 mil | 0,09% |
+3.942
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,07 bi
| US$ 213 mil | 0,09% |
+3.506
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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OBWA
Revisão da carteira de Capital Square no T3 2026
No T3 2026, Capital Square detinha 266 posições no valor de US$ 227 mi, uma queda de 0,42% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Capital Square alocou US$ 336 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- A maior compra de Capital Square no T3 2026 foi Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
- Capital Square foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Capital Square em T3 2026 foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- Capital Square encerrou totalmente sua posição em TCW Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Capital Square representam 26% de sua carteira de US$ 227 mi no T3 2026.
- Capital Square abriu 25 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Square caiu 0,42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Square referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.