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Capital Square Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 14,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-951.819 $
Kapitalfluss
+336 Mio. $
Kapitalfluss %
148,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,94 %
Position
266
Neu
25
Aufgestockt
94
Reduziert
98
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCL-Symbol
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
+333 Mio. $
2
PMMF-Symbol
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
+2,72 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,24 Mio. $
4
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+913.860 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+804.603 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+1,8 Mio. $
2
TRNO-Symbol
Terreno Realty
TRNO
+931.907 $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+926.332 $
4
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+858.626 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+467.347 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,43 %
2 Immobilien 10,15 %
3 Technologie 6,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,55 %
5 Gesundheitswesen 5,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
176
Visa
V
763 Mrd. $
264.891 $ 0,12 %
737
+136
+23 % +49.713 $
2026 Q2
1 Quartal
FCG-Symbol
177
First Trust Natural Gas ETF
FCG
682 Mio. $
263.880 $ 0,12 %
+9.252
Neu +272.913 $
2026 Q3
0 Quartale
AVUV-Symbol
178
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
263.715 $ 0,12 %
2.239
+427
+24 % +53.247 $
2026 Q2
1 Quartal
RF-Symbol
179
Regions Financial
RF
23,7 Mrd. $
263.705 $ 0,12 %
9.810
– –
2019 Q4
27 Quartale
VTWV-Symbol
180
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,3 Mrd. $
263.240 $ 0,12 %
1.425
-540
-27 % -105.408 $
2026 Q1
2 Quartale
KMB-Symbol
181
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
262.001 $ 0,12 %
2.689
+81
+3 % +8.647 $
2019 Q4
27 Quartale
FXU-Symbol
182
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
745 Mio. $
261.293 $ 0,12 %
5.943
+582
+11 % +27.812 $
2026 Q1
2 Quartale
TRNO-Symbol
183
Terreno Realty
TRNO
7,11 Mrd. $
259.016 $ 0,11 %
4.012
-13.595
-77 % -931.907 $
2022 Q2
17 Quartale
XLE-Symbol
184
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
256.197 $ 0,11 %
4.165
-189
-4 % -11.456 $
2025 Q3
4 Quartale
CHCT-Symbol
185
Community Healthcare Trust
CHCT
377 Mio. $
255.509 $ 0,11 %
18.019
-3.992
-18 % -64.363 $
2024 Q3
8 Quartale
BIV-Symbol
186
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
255.404 $ 0,11 %
3.505
+552
+19 % +41.501 $
2026 Q1
2 Quartale
LQDH-Symbol
187
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
601 Mio. $
253.880 $ 0,11 %
2.739
+459
+20 % +42.495 $
2026 Q2
1 Quartal
ROBO-Symbol
188
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,93 Mrd. $
251.286 $ 0,11 %
3.123
-202
-6 % -16.310 $
2026 Q1
2 Quartale
BX-Symbol
189
Blackstone
BX
88 Mrd. $
251.252 $ 0,11 %
2.241
-19
-0,8 % -2.486 $
2024 Q4
7 Quartale
WM-Symbol
190
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
249.802 $ 0,11 %
1.225
– –
2024 Q4
7 Quartale
TFC-Symbol
191
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
249.595 $ 0,11 %
5.390
-62
-1 % -3.150 $
2023 Q4
11 Quartale
DOC-Symbol
192
Healthpeak Properties
DOC
12,9 Mrd. $
244.910 $ 0,11 %
+12.263
Neu +260.240 $
2026 Q3
0 Quartale
EXC-Symbol
193
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
244.702 $ 0,11 %
6.057
– –
2024 Q2
9 Quartale
GLW-Symbol
194
Corning
GLW
114 Mrd. $
242.940 $ 0,11 %
+1.580
Neu +251.106 $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
195
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
241.127 $ 0,11 %
4.515
+9
+0,2 % +510 $
2024 Q4
7 Quartale
ALL-Symbol
196
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
240.274 $ 0,11 %
1.083
– –
2024 Q1
10 Quartale
JEPQ-Symbol
197
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
240.139 $ 0,11 %
3.920
– –
2025 Q3
4 Quartale
DG-Symbol
198
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
240.015 $ 0,11 %
2.007
+1
+0 % +123 $
2025 Q1
6 Quartale
CCI-Symbol
199
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
237.360 $ 0,1 %
3.561
-290
-8 % -21.767 $
2021 Q1
22 Quartale
QGEN-Symbol
200
Qiagen
QGEN
10,1 Mrd. $
235.210 $ 0,1 %
5.375
– –
2026 Q2
1 Quartal
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

FCM
FirstWave Capital Management Miami, Florida 227 Mio. $ AUM
MBAM
Mink Brook Asset Management West Palm Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 64,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Ridgepath Capital Management Knoxville, Tennessee 227 Mio. $ AUM 13,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OBWA
Oak Barrel Wealth Advisory Reston, Virginia 226 Mio. $ AUM
WDC
Woodward Diversified Capital Bakersfield, California 227 Mio. $ AUM 40,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wallace Foundation New York 227 Mio. $ AUM
CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Robinson Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan 226 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Square für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Square 266 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 0,42 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Capital Square investierte 336 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terreno Realty; sie wurde auf 931.907 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Square im Q3 2026 war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.
  • Capital Square hat seine Position in iShares Prime Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Square im Q3 2026 entfiel auf Terreno Realty und belief sich schätzungsweise auf 931.907 $.
  • Capital Square hat seine Position in TCW Flexible Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Square machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Capital Square eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Square sank gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Square für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .