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Capital Square Portfolio-Positionen
AUM
227 Mio. $
Umschlag
14,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-951.819 $
(-0,42 %)
Kapitalfluss
+336 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
148,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,94 %
Position
266
Neu
25
Aufgestockt
94
Reduziert
98
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+333 Mio. $ |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+913.860 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+804.603 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+931.907 $ |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+926.332 $ |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+858.626 $ |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+467.347 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,43 % |
| 2 | Immobilien | 10,15 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,43 Mrd. $
| 210.366 $ | 0,09 % |
4.534
-115
| -2 % | -5.380 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
227
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 206.034 $ | 0,09 % |
+383
| Neu | +179.900 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
228
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 205.324 $ | 0,09 % |
+909
| Neu | +192.809 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
229
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 204.715 $ | 0,09 % |
4.401
-896
| -17 % | -44.427 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
230
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 203.393 $ | 0,09 % |
+1.938
| Neu | +198.571 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
231
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 202.948 $ | 0,09 % |
+191
| Neu | +208.599 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
232
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 202.708 $ | 0,09 % |
+1.360
| Neu | +190.817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
233
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,65 Mrd. $
| 201.736 $ | 0,09 % |
+1.948
| Neu | +213.962 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
234
Mueller Industries
MLI
11,8 Mrd. $
| 201.251 $ | 0,09 % |
+3.320
| Neu | +206.883 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
235
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 200.889 $ | 0,09 % |
1.091
-11
| -1 % | -1.903 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
236
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 200.665 $ | 0,09 % |
2.788
-70
| -2 % | -5.282 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
237
Farmland Partners
FPI
447 Mio. $
| 166.859 $ | 0,07 % |
14.701
-5.744
| -28 % | -58.106 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
238
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
| 150.326 $ | 0,07 % |
10.062
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
239
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
94,4 Mio. $
| 115.111 $ | 0,05 % |
10.748
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
240
Gabelli Equity Trust
GAB
1,75 Mrd. $
| 108.059 $ | 0,05 % |
20.622
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
241
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 101.244 $ | 0,04 % |
11.162
+103
| +0,9 % | +1.094 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
242
Eos Energy Enterprises
EOSE
630 Mio. $
| 39.415 $ | 0,02 % |
12.860
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
243
Organogenesis Holdings
ORGO
128 Mio. $
| 25.773 $ | 0,01 % |
18.813
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
244
Nicht mehr gelistet
Collective Audience, Inc.. Common Stock
CAUD
| 20 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
245
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-1.661
| Geschlossen | -318.808 $ | – |
|
246
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,09 Mrd. $
| – | – |
-4.852
| Geschlossen | -257.107 $ | – |
|
247
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| – | – |
-2.658
| Geschlossen | -333.897 $ | – |
|
248
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| – | – |
-4.202
| Geschlossen | -321.101 $ | – |
|
249
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,5 Mrd. $
| – | – |
-1.270
| Geschlossen | -224.929 $ | – |
|
250
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
| – | – |
-6.504
| Geschlossen | -304.217 $ | – |
|
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MBAM
OBWA
Portfolio-Rückblick von Capital Square für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Square 266 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 0,42 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Capital Square investierte 336 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terreno Realty; sie wurde auf 931.907 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Square im Q3 2026 war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.
- Capital Square hat seine Position in iShares Prime Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Square im Q3 2026 entfiel auf Terreno Realty und belief sich schätzungsweise auf 931.907 $.
- Capital Square hat seine Position in TCW Flexible Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Square machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
- Capital Square eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Square sank gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 227 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Square für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .