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Capital Square ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
14.66%
推定1年リターン
12.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.7%
1年予想リターン
+12.51%
3年間の予想リターン
+62.48%
5年予想リターン
+53.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
-$95.2万
(-0.42%)
資金フロー
+$3.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
148.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.94%
保有額
266
新規
25
買い増し
94
減少
98
解消
14
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$272万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$124万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$91.4万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$80.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$180万 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+$93.2万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$92.6万 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+$85.9万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$46.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.43% |
| 2 | 不動産 | 10.15% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.55% |
| 5 | ヘルスケア | 5.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Visa
V
$7658億
| $26.5万 | 0.12% |
737
+136
| +23% | +$4.97万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
177
First Trust Natural Gas ETF
FCG
$6.99億
| $26.4万 | 0.12% |
+9,252
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $26.4万 | 0.12% |
2,239
+427
| +24% | +$5.32万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
179
Regions Financial
RF
$243億
| $26.4万 | 0.12% |
9,810
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
180
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$13.2億
| $26.3万 | 0.12% |
1,425
-540
| -27% | -$10.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
181
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $26.2万 | 0.12% |
2,689
+81
| +3% | +$8,647 |
2019 Q4
27四半期
|
|
182
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
$7.57億
| $26.1万 | 0.12% |
5,943
+582
| +11% | +$2.78万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
183
Terreno Realty
TRNO
$71億
| $25.9万 | 0.11% |
4,012
-13,595
| -77% | -$93.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
184
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $25.6万 | 0.11% |
4,165
-189
| -4% | -$1.15万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
185
Community Healthcare Trust
CHCT
$3.72億
| $25.6万 | 0.11% |
18,019
-3,992
| -18% | -$6.44万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
186
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $25.5万 | 0.11% |
3,505
+552
| +19% | +$4.15万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
187
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
$5.99億
| $25.4万 | 0.11% |
2,739
+459
| +20% | +$4.25万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
188
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$18.8億
| $25.1万 | 0.11% |
3,123
-202
| -6% | -$1.63万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
189
Blackstone
BX
$941億
| $25.1万 | 0.11% |
2,241
-19
| -0.8% | -$2,486 |
2024 Q4
7四半期
|
|
190
Waste Management
WM
$957億
| $25万 | 0.11% |
1,225
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
191
Truist Financial
TFC
$592億
| $25万 | 0.11% |
5,390
-62
| -1% | -$3,150 |
2023 Q4
11四半期
|
|
192
Healthpeak Properties
DOC
$133億
| $24.5万 | 0.11% |
+12,263
| 新規 | +$26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
193
Exelon
EXC
$458億
| $24.5万 | 0.11% |
6,057
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
194
Corning
GLW
$1065億
| $24.3万 | 0.11% |
+1,580
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
195
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $24.1万 | 0.11% |
4,515
+9
| +0.2% | +$510 |
2024 Q4
7四半期
|
|
196
Allstate
ALL
$640億
| $24万 | 0.11% |
1,083
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
197
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $24万 | 0.11% |
3,920
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
198
Dollar General
DG
$293億
| $24万 | 0.11% |
2,007
+1
| +0% | +$123 |
2025 Q1
6四半期
|
|
199
Crown Castle
CCI
$366億
| $23.7万 | 0.1% |
3,561
-290
| -8% | -$2.18万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
200
Qiagen
QGEN
$104億
| $23.5万 | 0.1% |
5,375
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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OBWA
Capital Squareの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Squareは$2.27億相当のポジションを266件保有しており、前四半期の$2.28億から0.42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Capital Squareは2026年第3四半期に純新規資金として$3.36億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、保有株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を売却しました。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
- Capital Squareは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を減らしました。
- Capital Squareは2026年第3四半期にTCW Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Squareの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの26%を占めています。
- Capital Squareは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Capital Squareのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.42%減少し、$2.27億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Squareの 13F報告書 に基づいています。