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Capital Square ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
14.66%
推定1年リターン
12.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.7%
1年予想リターン
+12.51%
3年間の予想リターン
+62.48%
5年予想リターン
+53.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
-$95.2万
(-0.42%)
資金フロー
+$3.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
148.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.94%
保有額
266
新規
25
買い増し
94
減少
98
解消
14
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$272万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$124万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$91.4万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$80.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$180万 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+$93.2万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$92.6万 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+$85.9万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$46.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.43% |
| 2 | 不動産 | 10.15% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.55% |
| 5 | ヘルスケア | 5.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.3億
| $31.8万 | 0.14% |
5,788
-98
| -2% | -$5,558 |
2026 Q2
1四半期
|
|
152
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $31.5万 | 0.14% |
6,694
-642
| -9% | -$2.99万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
153
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $31.3万 | 0.14% |
3,841
+122
| +3% | +$1.05万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
154
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $31.1万 | 0.14% |
876
-29
| -3% | -$1.04万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
155
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $30.6万 | 0.14% |
967
-51
| -5% | -$1.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
156
Vivmark Residential
VMRK
$488億
| $29.4万 | 0.13% |
+4,846
| 新規 | +$32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
157
Unum
UNM
$143億
| $29.2万 | 0.13% |
3,333
+1
| +0% | +$91 |
2024 Q4
7四半期
|
|
158
ASML
ASML
$6058億
| $29万 | 0.13% |
160
+5
| +3% | +$8,668 |
2026 Q1
2四半期
|
|
159
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
$6522万
| $29万 | 0.13% |
6,742
-1,065
| -14% | -$4.68万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
160
Constellation Energy
CEG
$898億
| $28.8万 | 0.13% |
1,133
-1,020
| -47% | -$27.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
161
Abbott
ABT
$1794億
| $28.6万 | 0.13% |
2,891
-160
| -5% | -$1.67万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
162
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.3億
| $28.5万 | 0.13% |
34,418
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
163
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
$3.57億
| $28.5万 | 0.13% |
3,682
+354
| +11% | +$2.87万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
164
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17.2億
| $28.3万 | 0.12% |
2,995
+683
| +30% | +$6.68万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
165
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.77億
| $28.2万 | 0.12% |
6,414
+1,155
| +22% | +$5.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
166
Cigna
CI
$811億
| $28.2万 | 0.12% |
1,036
-75
| -7% | -$2.11万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
167
Advance Auto Parts
AAP
$28.3億
| $28万 | 0.12% |
7,205
+151
| +2% | +$7,553 |
2023 Q4
11四半期
|
|
168
AbbVie
ABBV
$5048億
| $27.9万 | 0.12% |
1,066
+10
| +0.9% | +$2,564 |
2024 Q3
8四半期
|
|
169
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $27.3万 | 0.12% |
+3,208
| 新規 | +$27.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
170
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.4億
| $27.1万 | 0.12% |
2,073
+214
| +12% | +$2.77万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
171
BRT Apartments
BRT
$2.49億
| $27.1万 | 0.12% |
20,288
-538
| -3% | -$7,803 |
2023 Q1
14四半期
|
|
172
MFA Financial
MFA
$6.73億
| $27.1万 | 0.12% |
34,469
-5,966
| -15% | -$5.34万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
173
SAP
SAP
$2749億
| $27万 | 0.12% |
1,293
+20
| +2% | +$3,882 |
2026 Q1
2四半期
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
$1.79億
| $26.9万 | 0.12% |
7,248
-630
| -8% | -$2.48万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
175
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
$17.7億
| $26.7万 | 0.12% |
2,587
+140
| +6% | +$1.52万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
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OBWA
Capital Squareの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Squareは$2.27億相当のポジションを266件保有しており、前四半期の$2.28億から0.42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Capital Squareは2026年第3四半期に純新規資金として$3.36億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、保有株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を売却しました。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
- Capital Squareは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を減らしました。
- Capital Squareは2026年第3四半期にTCW Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Squareの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの26%を占めています。
- Capital Squareは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Capital Squareのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.42%減少し、$2.27億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Squareの 13F報告書 に基づいています。