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Capital Square Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
12.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 952 k
(-0.42%)
Flujo de capital
+USD 336 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
148.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.94%
Posición
266
Nuevas
25
Aumentadas
94
Reducidas
98
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+USD 333 M |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 914 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 805 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+USD 932 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 926 k |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+USD 859 k |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 467 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.43% |
| 2 | Bienes raíces | 10.15% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.55% |
| 5 | Salud | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1428 M
| USD 318 k | 0.14% |
5,788
-98
| -2% | -USD 5.56 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 986 M
| USD 315 k | 0.14% |
6,694
-642
| -9% | -USD 29.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
153
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2758 M
| USD 313 k | 0.14% |
3,841
+122
| +3% | +USD 10.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
154
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 311 k | 0.14% |
876
-29
| -3% | -USD 10.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
155
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 306 k | 0.14% |
967
-51
| -5% | -USD 16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
156
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.8 mil M
| USD 294 k | 0.13% |
+4,846
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 292 k | 0.13% |
3,333
+1
| +0% | +USD 91 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
158
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 290 k | 0.13% |
160
+5
| +3% | +USD 8.67 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
159
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
USD 65.2 M
| USD 290 k | 0.13% |
6,742
-1,065
| -14% | -USD 46.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 288 k | 0.13% |
1,133
-1,020
| -47% | -USD 273 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
161
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 286 k | 0.13% |
2,891
-160
| -5% | -USD 16.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
162
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
| USD 285 k | 0.13% |
34,418
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
163
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 357 M
| USD 285 k | 0.13% |
3,682
+354
| +11% | +USD 28.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
164
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1720 M
| USD 283 k | 0.12% |
2,995
+683
| +30% | +USD 66.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 877 M
| USD 282 k | 0.12% |
6,414
+1,155
| +22% | +USD 50.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
166
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 282 k | 0.12% |
1,036
-75
| -7% | -USD 21.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
167
Advance Auto Parts
AAP
USD 2834 M
| USD 280 k | 0.12% |
7,205
+151
| +2% | +USD 7.55 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
168
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 279 k | 0.12% |
1,066
+10
| +0.9% | +USD 2.56 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
169
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 273 k | 0.12% |
+3,208
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1142 M
| USD 271 k | 0.12% |
2,073
+214
| +12% | +USD 27.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
171
BRT Apartments
BRT
USD 249 M
| USD 271 k | 0.12% |
20,288
-538
| -3% | -USD 7.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
172
MFA Financial
MFA
USD 673 M
| USD 271 k | 0.12% |
34,469
-5,966
| -15% | -USD 53.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
173
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 270 k | 0.12% |
1,293
+20
| +2% | +USD 3.88 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
USD 179 M
| USD 269 k | 0.12% |
7,248
-630
| -8% | -USD 24.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
175
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
USD 1771 M
| USD 267 k | 0.12% |
2,587
+140
| +6% | +USD 15.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MBAM
OBWA
Revisión del portafolio de Capital Square en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Square mantenía 266 posiciones valuadas en USD 227 M, un 0.42% menos que los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Capital Square destinó USD 336 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones con un valor de USD 0.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Terreno Realty, por un valor estimado de USD 932 k.
- La mayor compra de Capital Square en T3 2026 fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones por un valor de USD 0.
- Capital Square fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Capital Square durante T3 2026 fue en Terreno Realty, con un recorte estimado de USD 932 k.
- Capital Square cerró por completo su posición en TCW Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Square representan 26% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Capital Square abrió 25 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Square cayó 0.42% frente al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Capital Square correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.