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Capital Square 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
14.66%
1年估算報酬率
12.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.7%
1年估算報酬率
+12.51%
3年估算報酬率
+62.48%
5年估算報酬率
+53.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
-US$95.2萬
(-0.42%)
資金流向
+US$3.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
148.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.94%
持股
266
新
25
增持
94
減碼
98
已平倉
14
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$272萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$124萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.4萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$180萬 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$93.2萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$92.6萬 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$46.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.43% |
| 2 | 不動產 | 10.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.55% |
| 5 | 醫療保健 | 5.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$15.1億
| US$31.8萬 | 0.14% |
5,788
-98
| -2% | -US$5,558 |
2026 Q2
1季度
|
|
152
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.8億
| US$31.5萬 | 0.14% |
6,694
-642
| -9% | -US$2.99萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
153
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.9億
| US$31.3萬 | 0.14% |
3,841
+122
| +3% | +US$1.05萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
154
Tesla
TSLA
US$1.57兆
| US$31.1萬 | 0.14% |
876
-29
| -3% | -US$1.04萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
155
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211億
| US$30.6萬 | 0.14% |
967
-51
| -5% | -US$1.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
156
Vivmark Residential
VMRK
US$498億
| US$29.4萬 | 0.13% |
+4,846
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
157
Unum
UNM
US$123億
| US$29.2萬 | 0.13% |
3,333
+1
| +0% | +US$91 |
2024 Q4
7個季度
|
|
158
ASML
ASML
US$5793億
| US$29萬 | 0.13% |
160
+5
| +3% | +US$8,668 |
2026 Q1
2個季度
|
|
159
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
US$6609萬
| US$29萬 | 0.13% |
6,742
-1,065
| -14% | -US$4.68萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
160
Constellation Energy
CEG
US$996億
| US$28.8萬 | 0.13% |
1,133
-1,020
| -47% | -US$27.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
161
Abbott
ABT
US$1869億
| US$28.6萬 | 0.13% |
2,891
-160
| -5% | -US$1.67萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
162
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3億
| US$28.5萬 | 0.13% |
34,418
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
163
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.59億
| US$28.5萬 | 0.13% |
3,682
+354
| +11% | +US$2.87萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
164
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.6億
| US$28.3萬 | 0.12% |
2,995
+683
| +30% | +US$6.68萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
165
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.71億
| US$28.2萬 | 0.12% |
6,414
+1,155
| +22% | +US$5.05萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
166
Cigna
CI
US$783億
| US$28.2萬 | 0.12% |
1,036
-75
| -7% | -US$2.11萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
167
Advance Auto Parts
AAP
US$27.4億
| US$28萬 | 0.12% |
7,205
+151
| +2% | +US$7,553 |
2023 Q4
11個季度
|
|
168
AbbVie
ABBV
US$5244億
| US$27.9萬 | 0.12% |
1,066
+10
| +0.9% | +US$2,564 |
2024 Q3
8個季度
|
|
169
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$27.3萬 | 0.12% |
+3,208
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
170
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.7億
| US$27.1萬 | 0.12% |
2,073
+214
| +12% | +US$2.77萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
171
BRT Apartments
BRT
US$2.38億
| US$27.1萬 | 0.12% |
20,288
-538
| -3% | -US$7,803 |
2023 Q1
14個季度
|
|
172
MFA Financial
MFA
US$5.68億
| US$27.1萬 | 0.12% |
34,469
-5,966
| -15% | -US$5.34萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
173
SAP
SAP
US$2721億
| US$27萬 | 0.12% |
1,293
+20
| +2% | +US$3,882 |
2026 Q1
2個季度
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.83億
| US$26.9萬 | 0.12% |
7,248
-630
| -8% | -US$2.48萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
175
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$18.5億
| US$26.7萬 | 0.12% |
2,587
+140
| +6% | +US$1.52萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
MBAM
SCA
BCM
MA
Capital Square的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Capital Square持有266個部位，管理資產為US$2.27億，較前一季的US$2.28億減少0.42%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Capital Square在2026年第3季投入US$3.36億淨新增資金，建立25個新部位，並加碼94個既有持股。 其最大的新持股是Defiance Daily 2X Space ETF：共12,975,100股，價值US$0。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的50%上升，其次為不動產和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Terreno Realty，估計減持了US$93.2萬。
- Capital Square在2026年第3季最大筆買進的是Defiance Daily 2X Space ETF：共買進12,975,100股，價值US$0。
- Capital Square在2026年第3季增持iShares Prime Money Market ETF的幅度最大，估計增加US$272萬。
- Capital Square在2026年第3季最大幅度減持的標的是Terreno Realty，估計減持了US$93.2萬。
- Capital Square於2026年第3季完全出清TCW Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2026年第3季，Capital Square的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占26%。
- Capital Square在2026年第3季新增了25個部位，並平倉14個部位。
- Capital Square的投資組合價值較前一季下跌0.42%，降至US$2.27億。
根據Capital Square的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。