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Capital Square Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
12.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 952 k
(-0.42%)
Flujo de capital
+USD 336 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
148.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.94%
Posición
266
Nuevas
25
Aumentadas
94
Reducidas
98
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+USD 333 M |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 914 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 805 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+USD 932 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 926 k |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+USD 859 k |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 467 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.43% |
| 2 | Bienes raíces | 10.15% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.55% |
| 5 | Salud | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1118 M
| USD 544 k | 0.24% |
3,048
+421
| +16% | +USD 77.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
102
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 652 M
| USD 527 k | 0.23% |
6,152
+1,323
| +27% | +USD 114 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 524 k | 0.23% |
2,843
+148
| +5% | +USD 30.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
104
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
USD 335 M
| USD 523 k | 0.23% |
12,890
+3,304
| +34% | +USD 126 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Ladder Capital
LADR
USD 1182 M
| USD 522 k | 0.23% |
59,832
-7,803
| -12% | -USD 75.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
106
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 514 k | 0.23% |
1,690
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
107
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 511 k | 0.23% |
8,184
+3,099
| +61% | +USD 196 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
108
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 502 k | 0.22% |
1,647
+302
| +22% | +USD 88.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
109
Oneok
OKE
USD 59.2 mil M
| USD 495 k | 0.22% |
5,802
-285
| -5% | -USD 26.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
110
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 888 M
| USD 494 k | 0.22% |
11,220
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 464 k | 0.21% |
5,068
-3,241
| -39% | -USD 297 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
112
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 254 M
| USD 461 k | 0.2% |
10,620
+1,239
| +13% | +USD 53.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
113
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2334 M
| USD 461 k | 0.2% |
5,207
+103
| +2% | +USD 9.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
114
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4117 M
| USD 461 k | 0.2% |
5,515
+629
| +13% | +USD 54.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 459 k | 0.2% |
5,866
+319
| +6% | +USD 25.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
116
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 439 k | 0.19% |
1,250
-50
| -4% | -USD 18.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
117
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 437 k | 0.19% |
4,513
+452
| +11% | +USD 44.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
118
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 422 k | 0.19% |
3,506
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2781 M
| USD 417 k | 0.18% |
1,888
-226
| -11% | -USD 47.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
Camden Property Trust
CPT
USD 11.9 mil M
| USD 414 k | 0.18% |
4,277
-1,116
| -21% | -USD 121 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
121
Americold
COLD
USD 4060 M
| USD 411 k | 0.18% |
29,416
-309
| -1% | -USD 4.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 408 k | 0.18% |
2,445
+197
| +9% | +USD 35.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
123
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6522 M
| USD 408 k | 0.18% |
2,781
+104
| +4% | +USD 16.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 407 k | 0.18% |
1,431
-524
| -27% | -USD 156 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
125
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
USD 111 M
| USD 401 k | 0.18% |
9,032
+686
| +8% | +USD 28 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MBAM
OBWA
Revisión del portafolio de Capital Square en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Square mantenía 266 posiciones valuadas en USD 227 M, un 0.42% menos que los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Capital Square destinó USD 336 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones con un valor de USD 0.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Terreno Realty, por un valor estimado de USD 932 k.
- La mayor compra de Capital Square en T3 2026 fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones por un valor de USD 0.
- Capital Square fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Capital Square durante T3 2026 fue en Terreno Realty, con un recorte estimado de USD 932 k.
- Capital Square cerró por completo su posición en TCW Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Square representan 26% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Capital Square abrió 25 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Square cayó 0.42% frente al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Capital Square correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.