에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Capital Square 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
14.66%
1년 추정 수익률
12.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.7%
1년 예상 수익률
+12.51%
3년 예상 수익률
+62.48%
5년 예상 수익률
+53.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
-US$95.2만
(-0.42%)
자금 흐름
+US$3.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
148.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.94%
보유액
266
신규
25
증가
94
축소
98
청산됨
14
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$3.33억 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$272만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$124만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.4만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$180만 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$93.2만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$92.6만 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$85.9만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$46.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.43% |
| 2 | 부동산 | 10.15% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 임의소비재 | 5.55% |
| 5 | 헬스케어 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5억
| US$40만 | 0.18% |
1,834
+115
| +7% | +US$2.64만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
127
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.28억
| US$39.1만 | 0.17% |
8,568
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
128
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$39만 | 0.17% |
12,828
+42
| +0.3% | +US$1.39천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
129
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$38.3만 | 0.17% |
15,627
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
130
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7억
| US$38.3만 | 0.17% |
7,990
-650
| -8% | -US$3.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
131
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$38.1만 | 0.17% |
2,840
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
132
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224억
| US$37.9만 | 0.17% |
3,485
+275
| +9% | +US$3.16만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
133
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134억
| US$37.6만 | 0.17% |
2,892
-91
| -3% | -US$1.26만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
134
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$37.5만 | 0.17% |
1,790
-116
| -6% | -US$2.57만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
135
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$36.2만 | 0.16% |
489
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
136
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$20.3억
| US$36.1만 | 0.16% |
11,216
-1,156
| -9% | -US$3.85만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
137
Comstock Resources
CRK
US$41억
| US$36만 | 0.16% |
29,215
-1,185
| -4% | -US$1.63만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
138
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$35.9만 | 0.16% |
23,325
+5,362
| +30% | +US$8.45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
139
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$35.9만 | 0.16% |
12,572
-471
| -4% | -US$1.25만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
140
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447억
| US$34.1만 | 0.15% |
4,521
-97
| -2% | -US$7.58천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
141
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$33.7만 | 0.15% |
2,695
+137
| +5% | +US$1.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
142
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$33.1만 | 0.15% |
1,762
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
143
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$33만 | 0.15% |
6,625
-6,246
| -49% | -US$31.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
144
American Tower
AMT
US$846억
| US$33만 | 0.15% |
2,015
-160
| -7% | -US$2.75만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
145
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$33만 | 0.15% |
3,972
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
146
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$32.9만 | 0.15% |
3,059
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
147
Centerspace
CSR
US$9.7억
| US$32.9만 | 0.15% |
6,041
+43
| +0.7% | +US$2.38천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
148
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5억
| US$32.4만 | 0.14% |
2,354
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
149
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$31.9만 | 0.14% |
5,774
-619
| -10% | -US$3.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
150
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$17.1억
| US$31.9만 | 0.14% |
4,434
+205
| +5% | +US$1.46만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MBAM
OBWA
Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Square의 보유 포지션은 266개, 총액은 US$2.27억였으며 전 분기 US$2.28억보다 0.42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Capital Square 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.36억 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF 주식으로, 12,975,100주를 보유했으며 가치는 US$0 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Terreno Realty 주식으로, 보유분을 추정 US$93.2만 규모 줄였어요.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF 주식으로, US$0 상당의 12,975,100주를 매수했어요.
- Capital Square 측이 2026년 3분기에 iShares Prime Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Terreno Realty이며, 추정 감소액은 US$93.2만예요.
- Capital Square 측은 2026년 3분기에 TCW Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 26% 비중을 차지해요.
- Capital Square 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Capital Square의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.42% 하락해 US$2.27억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Capital Square의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.