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AWM

Avondale Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 227 mi Giro 18,57%
Retorno est. (1 ano) 19,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,44%
Retorno est. (1 ano)
+19,33%
Retorno est. (3 anos)
+83,77%
Retorno est. (5 anos)
+77,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 17,6 mi
Fluxo de capital (%)
-7,77%
10 maiores posições (%)
77,4%
Posição
70
Nova
4
Aumentada
12
Reduzida
25
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 2,14 mi
2
ícone de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$ 846 mil
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 292 mil
4
ícone de FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
+US$ 229 mil
5
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 220 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+US$ 10,2 mi
2
ícone de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$ 4,07 mi
3
ícone de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+US$ 790 mil
4
ícone de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+US$ 677 mil
5
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 664 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 83,4%
2 Tecnologia 6,63%
3 Consumo discricionário 2,92%
4 Financeiro 2,89%
5 Energia 1,99%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 46,2 mi 20,35%
60.330
-648
-1% -US$ 494 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 25,6 mi 11,28%
34.600
-3
-0% -US$ 2,14 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de IJH
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 22,4 mi 9,85%
310.745
-2.434
-0,8% -US$ 184 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de AVUV
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 19,3 mi 8,52%
164.212
+565
+0,3% +US$ 70,5 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de BOXX
5
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
US$ 19 mi 8,37%
160.501
-34.536
-18% -US$ 4,07 mi
2024 Q2
9 trimestres
ícone de DFAE
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 17,1 mi 7,52%
434.159
-9.231
-2% -US$ 360 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de PYLD
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
US$ 12 mi 5,27%
470.934
-25.967
-5% -US$ 677 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 5,29 mi 2,33%
7.551
+47
+0,6% +US$ 32,8 mil
2018 Q1
34 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,59 mi 2,02%
13.796
-1.089
-7% -US$ 350 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de JBND
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
US$ 4,28 mi 1,89%
83.710
-5.704
-6% -US$ 300 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de BOND
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
US$ 4,14 mi 1,83%
47.649
+9.382
+25% +US$ 846 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 3,86 mi 1,7%
16.904
-1.300
-7% -US$ 279 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de AMD
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 3,42 mi 1,51%
5.585
-1.290
-19% -US$ 664 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de BRK.A
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 2,99 mi 1,32%
4
– –
2017 Q4
35 trimestres
ícone de AMZN
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,57 mi 1,13%
10.298
– –
2017 Q4
35 trimestres
ícone de XLE
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 2,33 mi 1,03%
37.866
-4.560
-11% -US$ 276 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de XOM
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 2,22 mi 0,98%
+13.661
Nova +US$ 2,14 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de GOVT
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
US$ 2,18 mi 0,96%
99.549
-3.924
-4% -US$ 87,9 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de TSLA
19
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 2,01 mi 0,88%
5.655
-72
-1% -US$ 25,8 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de AGG
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 1,38 mi 0,61%
14.581
+3.007
+26% +US$ 292 mil
2017 Q4
35 trimestres
ícone de PLTR
21
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
US$ 1,31 mi 0,58%
7.013
-1.900
-21% -US$ 303 mil
2022 Q3
16 trimestres
ícone de PBT
22
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$ 1,54 bi
US$ 1,31 mi 0,58%
41.580
-4.750
-10% -US$ 150 mil
2024 Q3
8 trimestres
ícone de BX
23
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 1,29 mi 0,57%
11.550
+1.250
+12% +US$ 164 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de ONEQ
24
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
US$ 1,28 mi 0,56%
12.061
+70
+0,6% +US$ 7,22 mil
2019 Q2
29 trimestres
ícone de SPY
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,18 mi 0,52%
1.551
– –
2018 Q4
31 trimestres
1
2 3

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TA
TFB Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 227 mi 26,47% Retorno est. (1 ano)
WWA
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts AUM de US$ 227 mi 18,87% Retorno est. (1 ano)
C
Croban Fremont, Ohio AUM de US$ 227 mi 16,8% Retorno est. (1 ano)
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York AUM de US$ 227 mi 402,2% Retorno est. (1 ano)
NLWP
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho AUM de US$ 227 mi 27,86% Retorno est. (1 ano)
CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington AUM de US$ 227 mi 19,95% Retorno est. (1 ano)
WF
Wallace Foundation New York AUM de US$ 227 mi
WDC
Woodward Diversified Capital Bakersfield, California AUM de US$ 227 mi 40,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Avondale Wealth Management no T3 2026

No T3 2026, Avondale Wealth Management detinha 70 posições no valor de US$ 227 mi, uma queda de 7,5% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Avondale Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 17,6 mi em T3 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 10,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Avondale Wealth Management abriu uma nova posição em ExxonMobil no valor de US$ 2,22 mi.

  • A maior compra de Avondale Wealth Management no T3 2026 foi ExxonMobil: 13.661 ações no valor de US$ 2,22 mi.
  • Avondale Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
  • A maior redução de Avondale Wealth Management em T3 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 4,07 mi.
  • Avondale Wealth Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
  • As dez maiores posições de Avondale Wealth Management representam 77% de sua carteira de US$ 227 mi no T3 2026.
  • Avondale Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Avondale Wealth Management caiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 227 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Avondale Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.