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AWM
Avondale Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
19,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,44%
Retorno est. (1 ano)
+19,33%
Retorno est. (3 anos)
+83,77%
Retorno est. (5 anos)
+77,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,3 mi
(-7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 17,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,4%
Posição
70
Nova
4
Aumentada
12
Reduzida
25
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 292 mil |
| 4 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$ 229 mil |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 220 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 790 mil |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 677 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 664 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,4% |
| 2 | Tecnologia | 6,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,92% |
| 4 | Financeiro | 2,89% |
| 5 | Energia | 1,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 992 mil | 0,44% |
9.550
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
27
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 974 mil | 0,43% |
4.700
-350
| -7% | -US$ 81,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
28
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 964 mil | 0,42% |
6.155
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 870 mil | 0,38% |
8.900
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 775 mil | 0,34% |
3.797
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 760 mil | 0,33% |
1.526
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
32
United States Brent Oil Fund
BNO
US$ 833 mi
| US$ 736 mil | 0,32% |
12.250
-2.790
| -19% | -US$ 146 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 728 mil | 0,32% |
1.354
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 715 mil | 0,31% |
2.097
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 664 mil | 0,29% |
8.001
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 657 mil | 0,29% |
1.986
+311
| +19% | +US$ 109 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
37
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 651 mil | 0,29% |
685
+175
| +34% | +US$ 173 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
38
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 619 mil | 0,27% |
32.600
-1.500
| -4% | -US$ 36,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 604 mil | 0,27% |
4.443
+613
| +16% | +US$ 88,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
40
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 521 mil | 0,23% |
11.000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 519 mil | 0,23% |
1.364
-52
| -4% | -US$ 20,3 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
42
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| US$ 507 mil | 0,22% |
28.500
+10.000
| +54% | +US$ 167 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 507 mil | 0,22% |
179
-35
| -16% | -US$ 105 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
44
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 438 mil | 0,19% |
15.124
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 413 mil | 0,18% |
1.450
+475
| +49% | +US$ 156 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
46
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,32 bi
| US$ 354 mil | 0,16% |
9.584
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 345 mil | 0,15% |
3.800
-650
| -15% | -US$ 61,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,13 bi
| US$ 335 mil | 0,15% |
67.450
+2.000
| +3% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 331 mil | 0,15% |
6.215
-564
| -8% | -US$ 31 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
50
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 320 mil | 0,14% |
6.088
-1.000
| -14% | -US$ 55,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Avondale Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avondale Wealth Management detinha 70 posições no valor de US$ 227 mi, uma queda de 7,5% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Avondale Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 17,6 mi em T3 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 10,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Avondale Wealth Management abriu uma nova posição em ExxonMobil no valor de US$ 2,22 mi.
- A maior compra de Avondale Wealth Management no T3 2026 foi ExxonMobil: 13.661 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Avondale Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Avondale Wealth Management em T3 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 4,07 mi.
- Avondale Wealth Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de Avondale Wealth Management representam 77% de sua carteira de US$ 227 mi no T3 2026.
- Avondale Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avondale Wealth Management caiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Avondale Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.