de Avondale Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Avondale Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-146.346	Encerrada	-US$ 10,2 mi	–	66
2026 Q2	US$ 10,2 mi	Comprar	146.346 +12.861	+10%	+US$ 859 mil	4,17%	8
2026 Q1	US$ 8,34 mi	Comprar	133.485 +5.320	+4%	+US$ 338 mil	4,1%	7
2025 Q4	US$ 7,63 mi	Comprar	128.165 +8.385	+7%	+US$ 489 mil	3,92%	9
2025 Q3	US$ 6,97 mi	Vender	119.780 -16.176	-12%	-US$ 921 mil	3,71%	8
2025 Q2	US$ 7,34 mi	Vender	135.956 -25.773	-16%	-US$ 1,31 mi	4,1%	7
2025 Q1	US$ 8,33 mi	Comprar	161.729 +18.551	+13%	+US$ 1,02 mi	5,24%	6
2024 Q4	US$ 7,97 mi	Comprar	143.178 +10.612	+8%	+US$ 607 mil	5,11%	6
2024 Q3	US$ 7,37 mi	Comprar	132.566 +2.136	+2%	+US$ 115 mil	4,79%	8
2024 Q2	US$ 6,77 mi	Comprar	130.430 +5.014	+4%	+US$ 263 mil	4,62%	8
2024 Q1	US$ 6,83 mi	Comprar	125.416 +110.866	+762%	+US$ 5,71 mi	4,78%	8
2023 Q4	US$ 761 mil	Comprar	14.550 +12.550	+628%	+US$ 587 mil	0,61%	21
2023 Q3	US$ 91,4 mil	Manter	2.000	–	–	0,08%	63
2023 Q2	US$ 92,8 mil	Manter	2.000	–	–	0,08%	65
2023 Q1	US$ 89 mil	Comprar	+2.000	Nova	+US$ 92,7 mil	0,08%	68

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,72% Retorno est. (1 ano)

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de US$ 627 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avondale Wealth Management em DFAT no T3 2026

Avondale Wealth Management encerrou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T3 2026, vendendo 146.346 ações — uma venda estimada em US$ 10,2 mi.

Avondale Wealth Management reportou uma posição em DFAT pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 14 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T2 2026. 254 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Avondale Wealth Management informou que não tinha mais posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Avondale Wealth Management vendeu 146.346 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 10,2 mi.
Avondale Wealth Management reportou uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 14 trimestres.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Avondale Wealth Management atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T2 2026.
254 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Avondale Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.