de Avondale Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avondale Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-146,346	Cerradas	-USD 10.2 M	–	66
2026 Q2	USD 10.2 M	Comprar	146,346 +12,861	+10%	+USD 859 k	4.17%	8
2026 Q1	USD 8.34 M	Comprar	133,485 +5,320	+4%	+USD 338 k	4.1%	7
2025 Q4	USD 7.63 M	Comprar	128,165 +8,385	+7%	+USD 489 k	3.92%	9
2025 Q3	USD 6.97 M	Vender	119,780 -16,176	-12%	-USD 921 k	3.71%	8
2025 Q2	USD 7.34 M	Vender	135,956 -25,773	-16%	-USD 1.31 M	4.1%	7
2025 Q1	USD 8.33 M	Comprar	161,729 +18,551	+13%	+USD 1.02 M	5.24%	6
2024 Q4	USD 7.97 M	Comprar	143,178 +10,612	+8%	+USD 607 k	5.11%	6
2024 Q3	USD 7.37 M	Comprar	132,566 +2,136	+2%	+USD 115 k	4.79%	8
2024 Q2	USD 6.77 M	Comprar	130,430 +5,014	+4%	+USD 263 k	4.62%	8
2024 Q1	USD 6.83 M	Comprar	125,416 +110,866	+762%	+USD 5.71 M	4.78%	8
2023 Q4	USD 761 k	Comprar	14,550 +12,550	+628%	+USD 587 k	0.61%	21
2023 Q3	USD 91.4 k	Mantener	2,000	–	–	0.08%	63
2023 Q2	USD 92.8 k	Mantener	2,000	–	–	0.08%	65
2023 Q1	USD 89 k	Comprar	+2,000	Nuevas	+USD 92.7 k	0.08%	68

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avondale Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

Avondale Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, liquidando una posición de 146,346 acciones por un valor estimado de USD 10.2 M.

Avondale Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2023 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Avondale Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Avondale Wealth Management vendió 146,346 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Avondale Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de Avondale Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Avondale Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.