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AWM
Avondale Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
19.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.3 M
(-7.5%)
Flujo de capital
-USD 17.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.4%
Posición
70
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
25
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 846 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 292 k |
| 4 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+USD 229 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 220 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 790 k |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 677 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 664 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.4% |
| 2 | Tecnología | 6.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.92% |
| 4 | Finanzas | 2.89% |
| 5 | Energía | 1.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 992 k | 0.44% |
9,550
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
27
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 974 k | 0.43% |
4,700
-350
| -7% | -USD 81.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
28
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 964 k | 0.42% |
6,155
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 870 k | 0.38% |
8,900
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 775 k | 0.34% |
3,797
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 760 k | 0.33% |
1,526
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
32
United States Brent Oil Fund
BNO
USD 833 M
| USD 736 k | 0.32% |
12,250
-2,790
| -19% | -USD 146 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 728 k | 0.32% |
1,354
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 715 k | 0.31% |
2,097
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 664 k | 0.29% |
8,001
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 657 k | 0.29% |
1,986
+311
| +19% | +USD 109 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
37
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 651 k | 0.29% |
685
+175
| +34% | +USD 173 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
38
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 619 k | 0.27% |
32,600
-1,500
| -4% | -USD 36.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 604 k | 0.27% |
4,443
+613
| +16% | +USD 88.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
40
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 521 k | 0.23% |
11,000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 519 k | 0.23% |
1,364
-52
| -4% | -USD 20.3 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
42
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| USD 507 k | 0.22% |
28,500
+10,000
| +54% | +USD 167 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 507 k | 0.22% |
179
-35
| -16% | -USD 105 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
44
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 438 k | 0.19% |
15,124
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 413 k | 0.18% |
1,450
+475
| +49% | +USD 156 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
46
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4317 M
| USD 354 k | 0.16% |
9,584
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 345 k | 0.15% |
3,800
-650
| -15% | -USD 61.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Archer Aviation
ACHR
USD 3134 M
| USD 335 k | 0.15% |
67,450
+2,000
| +3% | +USD 10.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 331 k | 0.15% |
6,215
-564
| -8% | -USD 31 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
50
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 320 k | 0.14% |
6,088
-1,000
| -14% | -USD 55.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
WWA
C
SCA
NLWP
CIG
WF
WDC
Revisión del portafolio de Avondale Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avondale Wealth Management mantenía 70 posiciones valuadas en USD 227 M, un 7.5% menos que los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Avondale Wealth Management registró retiros netos por USD 17.6 M en T3 2026, cerró 9 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 10.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Avondale Wealth Management abrió una nueva posición en ExxonMobil por valor de USD 2.22 M.
- La mayor compra de Avondale Wealth Management en T3 2026 fue ExxonMobil: 13,661 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Avondale Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Avondale Wealth Management durante T3 2026 fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, con un recorte estimado de USD 4.07 M.
- Avondale Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de Avondale Wealth Management representan 77% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Avondale Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avondale Wealth Management cayó 7.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Avondale Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.