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AWM
Avondale Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
18.57%
推定1年リターン
19.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.44%
1年予想リターン
+19.33%
3年間の予想リターン
+83.77%
5年予想リターン
+77.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
-$1828万
(-7.5%)
資金フロー
-$1763万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.4%
保有額
70
新規
4
買い増し
12
減少
25
解消
9
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$214万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$84.6万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$29.2万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+$22.9万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$22万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1023万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$407万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$79万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$67.7万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$66.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.4% |
| 2 | 情報技術 | 6.63% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 4 | 金融 | 2.89% |
| 5 | エネルギー | 1.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $99.2万 | 0.44% |
9,550
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
27
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $97.4万 | 0.43% |
4,700
-350
| -7% | -$8.16万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
28
Target
TGT
$701億
| $96.4万 | 0.42% |
6,155
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $87万 | 0.38% |
8,900
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
30
Chevron
CVX
$4413億
| $77.5万 | 0.34% |
3,797
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $76万 | 0.33% |
1,526
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
32
United States Brent Oil Fund
BNO
$8.33億
| $73.6万 | 0.32% |
12,250
-2,790
| -19% | -$14.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
Dell
DELL
$2872億
| $72.8万 | 0.32% |
1,354
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $71.5万 | 0.31% |
2,097
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
35
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $66.4万 | 0.29% |
8,001
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $65.7万 | 0.29% |
1,986
+311
| +19% | +$10.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
37
GE Vernova
GEV
$2453億
| $65.1万 | 0.29% |
685
+175
| +34% | +$17.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
38
DraftKings
DKNG
$93.8億
| $61.9万 | 0.27% |
32,600
-1,500
| -4% | -$3.62万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $60.4万 | 0.27% |
4,443
+613
| +16% | +$8.87万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
40
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $52.1万 | 0.23% |
11,000
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $51.9万 | 0.23% |
1,364
-52
| -4% | -$2.03万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
42
American Eagle Outfitters
AEO
$30.1億
| $50.7万 | 0.22% |
28,500
+10,000
| +54% | +$16.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
43
AutoZone
AZO
$505億
| $50.7万 | 0.22% |
179
-35
| -16% | -$10.5万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
44
Toast
TOST
$183億
| $43.8万 | 0.19% |
15,124
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
45
Home Depot
HD
$3089億
| $41.3万 | 0.18% |
1,450
+475
| +49% | +$15.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
46
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$43.2億
| $35.4万 | 0.16% |
9,584
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
47
Zoom
ZM
$275億
| $34.5万 | 0.15% |
3,800
-650
| -15% | -$6.19万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
48
Archer Aviation
ACHR
$31.3億
| $33.5万 | 0.15% |
67,450
+2,000
| +3% | +$1.09万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $33.1万 | 0.15% |
6,215
-564
| -8% | -$3.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
50
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $32万 | 0.14% |
6,088
-1,000
| -14% | -$5.58万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
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Avondale Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avondale Wealth Managementは$2.27億相当のポジションを70件保有しており、前四半期の$2.45億から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Avondale Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$1763万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $1023万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Avondale Wealth Managementは$222万相当のExxonMobilの新規ポジションを取りました。
- Avondale Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は13,661株、評価額は$222万でした。
- Avondale Wealth Managementは2026年第3四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.6万でした。
- Avondale Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlpha Architect 1-3 Month Box ETFで、推定$407万相当を減らしました。
- Avondale Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1023万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avondale Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの77%を占めています。
- Avondale Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Avondale Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$2.27億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のAvondale Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。