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DEM
Disciplined Equity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
20,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+20,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,29%
Retorno est. (5 anos)
+79,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,29 mi
(+0,57%)
Fluxo de capital
+US$ 1,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,96%
Posição
48
Nova
3
Aumentada
13
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 289 mil |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 273 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 201 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 452 mil |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 133 mil |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 35,6 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 25,5 mil |
| 5 |
Ford
F
|
+US$ 6,89 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,23% |
| 2 | Tecnologia | 4,98% |
| 3 | Financeiro | 4,97% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,64% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 46,5 mi | 20,47% |
559.941
+3.484
| +0,6% | +US$ 289 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 46,2 mi | 20,34% |
839.738
+844
| +0,1% | +US$ 47,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 28,7 mi | 12,62% |
431.417
+2.317
| +0,5% | +US$ 163 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 28,6 mi | 12,59% |
369.280
+3.354
| +0,9% | +US$ 273 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 23 mi | 10,11% |
410.896
-2.331
| -0,6% | -US$ 133 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 3,07 mi | 1,35% |
11.608
-120
| -1% | -US$ 25,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 2,66 mi | 1,17% |
23.430
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,52 mi | 1,11% |
37.445
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,51 mi | 1,1% |
87.920
+1.360
| +2% | +US$ 36,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,46 mi | 1,08% |
53.555
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 2,34 mi | 1,03% |
50.510
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 2,3 mi | 1,01% |
190.953
-497
| -0,3% | -US$ 6,89 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
AllianceBernstein
AB
US$ 3,21 bi
| US$ 2,28 mi | 1% |
65.390
+1.107
| +2% | +US$ 40,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 2,12 mi | 0,93% |
157.380
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 2,05 mi | 0,9% |
74.349
+2.820
| +4% | +US$ 84 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 1,94 mi | 0,85% |
9.530
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 1,88 mi | 0,83% |
59.990
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,86 mi | 0,82% |
9.920
+70
| +0,7% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,75 mi | 0,77% |
39.340
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 1,74 mi | 0,77% |
19.770
+197
| +1% | +US$ 17 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,71 mi | 0,76% |
7.507
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,64 mi | 0,72% |
2.019
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
23
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,49 mi | 0,66% |
25.770
-570
| -2% | -US$ 35,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 1,48 mi | 0,65% |
17.415
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 1,41 mi | 0,62% |
46.850
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Disciplined Equity Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Disciplined Equity Management detinha 48 posições avaliadas em US$ 227 mi, alta de 0,57% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Disciplined Equity Management mostra 3 novas, 13 aumentaram, 4 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Apple: 660 ações no valor de US$ 220 mil. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 452 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Disciplined Equity Management no T3 2026 foi Apple: 660 ações no valor de US$ 220 mil.
- Disciplined Equity Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 289 mil.
- A maior redução de Disciplined Equity Management em T3 2026 foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 133 mil.
- Disciplined Equity Management encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 452 mil.
- As dez maiores posições de Disciplined Equity Management representam 82% de sua carteira de US$ 227 mi no T3 2026.
- Disciplined Equity Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Disciplined Equity Management subiu 0,57% em relação ao trimestre anterior, para US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Disciplined Equity Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.