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DEM

Disciplined Equity Management Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,29 Mio. $
Kapitalfluss
+1,01 Mio. $
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,96 %
Position
48
Neu
3
Aufgestockt
13
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+289.084 $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+272.687 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+211.990 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+202.095 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+201.154 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+452.354 $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+133.094 $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+35.587 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+25.473 $
5
F-Symbol
Ford
F
+6.894 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,23 %
2 Technologie 4,98 %
3 Finanzwesen 4,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,64 %
5 Basiskonsumgüter 2,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
46,5 Mio. $ 20,47 %
559.941
+3.484
+0,6 % +289.084 $
2021 Q4
19 Quartale
DFUV-Symbol
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
46,2 Mio. $ 20,34 %
839.738
+844
+0,1 % +47.440 $
2022 Q2
17 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
28,7 Mio. $ 12,62 %
431.417
+2.317
+0,5 % +163.160 $
2021 Q4
19 Quartale
DFAS-Symbol
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
28,6 Mio. $ 12,59 %
369.280
+3.354
+0,9 % +272.687 $
2021 Q4
19 Quartale
DFIV-Symbol
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
23 Mio. $ 10,11 %
410.896
-2.331
-0,6 % -133.094 $
2021 Q4
19 Quartale
CRWD-Symbol
6
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,35 %
11.608
-120
-1 % -25.473 $
2024 Q1
10 Quartale
PRU-Symbol
7
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,17 %
23.430
– –
2021 Q4
19 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,11 %
37.445
– –
2021 Q4
19 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,1 %
87.920
+1.360
+2 % +36.172 $
2021 Q4
19 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,08 %
53.555
– –
2022 Q4
15 Quartale
TFC-Symbol
11
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,03 %
50.510
– –
2024 Q1
10 Quartale
F-Symbol
12
Ford
F
49,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,01 %
190.953
-497
-0,3 % -6.894 $
2024 Q1
10 Quartale
AB-Symbol
13
AllianceBernstein
AB
3,21 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1 %
65.390
+1.107
+2 % +40.596 $
2021 Q4
19 Quartale
CAG-Symbol
14
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,93 %
157.380
– –
2024 Q1
10 Quartale
DOW-Symbol
15
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,9 %
74.349
+2.820
+4 % +83.951 $
2021 Q4
19 Quartale
ANET-Symbol
16
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,85 %
9.530
– –
2024 Q1
10 Quartale
HPQ-Symbol
17
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,83 %
59.990
– –
2026 Q1
2 Quartale
PLTR-Symbol
18
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,82 %
9.920
+70
+0,7 % +11.156 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAC-Symbol
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,77 %
39.340
– –
2022 Q2
17 Quartale
BBY-Symbol
20
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,77 %
19.770
+197
+1 % +16.995 $
2022 Q3
16 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,76 %
7.507
– –
2021 Q4
19 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,72 %
2.019
– –
2023 Q1
14 Quartale
USB-Symbol
23
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,66 %
25.770
-570
-2 % -35.587 $
2024 Q1
10 Quartale
OKE-Symbol
24
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,65 %
17.415
– –
2021 Q4
19 Quartale
KMI-Symbol
25
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,62 %
46.850
– –
2024 Q1
10 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WWA
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts 227 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TFB Advisors Overland Park, Kansas 227 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NLWP
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho 227 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM
C
Croban Fremont, Ohio 227 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York 227 Mio. $ AUM 402,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAG
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island 227 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVWM
Tower View Wealth Management Shorewood, Wisconsin 227 Mio. $ AUM 41,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Disciplined Equity Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Disciplined Equity Management 48 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 0,57 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Disciplined Equity Management für Q3 2026 weist 3 neu, 13 erhöht, 4 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 660 Aktien im Wert von 219.794 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 452.354 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Disciplined Equity Management im Q3 2026 war Apple: 660 Aktien im Wert von 219.794 $.
  • Disciplined Equity Management hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 289.084 $.
  • Der größte Positionsabbau von Disciplined Equity Management im Q3 2026 entfiel auf Dimensional International Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 133.094 $.
  • Disciplined Equity Management hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 452.354 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Disciplined Equity Management machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Disciplined Equity Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Disciplined Equity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,57 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Disciplined Equity Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .