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LHP

Lexington Hill Partners Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 15,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,84 %
Position
88
Neu
11
Aufgestockt
47
Reduziert
14
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,67 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,78 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,41 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,1 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+560.747 $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+354.670 $
3
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+265.351 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+208.749 $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+172.135 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,11 %
2 Technologie 6,77 %
3 Finanzwesen 4,85 %
4 Industrie 3,82 %
5 Basiskonsumgüter 2,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
50,2 Mio. $ 22,1 %
134.063
+17.798
+15 % +6,67 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VTEB-Symbol
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
37,6 Mio. $ 16,54 %
792.978
+22.366
+3 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
19,6 Mio. $ 8,64 %
279.647
+10.851
+4 % +782.096 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,76 %
185.073
+14.160
+8 % +1,02 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,46 %
13.210
+30
+0,2 % +22.893 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,12 Mio. $ 4,02 %
11.964
+280
+2 % +212.707 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,95 Mio. $ 3,5 %
23.879
+1.169
+5 % +375.479 $
2025 Q4
3 Quartale
SPCX-Symbol
8
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
6,3 Mio. $ 2,77 %
+41.741
Neu +5,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,53 %
176.605
-3.956
-2 % -133.369 $
2025 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,51 %
66.249
+223
+0,3 % +19.341 $
2026 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,47 %
56.339
+6.399
+13 % +382.072 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,47 %
16.046
+47
+0,3 % +10.158 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,41 %
6.423
+50
+0,8 % +25.226 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,41 %
12.834
+349
+3 % +88.673 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,1 %
+15.390
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,03 %
22.604
– –
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,03 %
3.338
-20
-0,6 % -13.969 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,01 %
23.779
– –
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,19 Mio. $ 0,97 %
9.607
+773
+9 % +165.727 $
2025 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
20
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,77 %
9.317
+141
+2 % +22.471 $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,75 %
4.479
+58
+1 % +22.681 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,7 %
35.943
-7.880
-18 % -354.670 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,69 %
3.057
+93
+3 % +43.009 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,6 %
4.005
-186
-4 % -64.118 $
2025 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,52 %
1.319
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TA
TFB Advisors Overland Park, Kansas 227 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts 227 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Croban Fremont, Ohio 227 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NLWP
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho 227 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York 227 Mio. $ AUM 402,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wallace Foundation New York 227 Mio. $ AUM
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lexington Hill Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lexington Hill Partners 88 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Lexington Hill Partners investierte 20,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 41.741 Aktien im Wert von 6,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Core Equity Market ETF; sie wurde auf 560.747 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lexington Hill Partners im Q3 2026 war SpaceX: 41.741 Aktien im Wert von 6,3 Mio. $.
  • Lexington Hill Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lexington Hill Partners im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.747 $.
  • Lexington Hill Partners hat seine Position in Cadence Design Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.351 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lexington Hill Partners machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Lexington Hill Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lexington Hill Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lexington Hill Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .