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PWM
Pacific Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
24,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,51%
Retorno est. (1 ano)
+24,81%
Retorno est. (3 anos)
+72,75%
Retorno est. (5 anos)
+56,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,8 mi
(+0,8%)
Fluxo de capital
+US$ 3,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,96%
Posição
23
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
9
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 5,6 mi |
| 2 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 5,32 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 838 mil |
| 5 |
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
|
+US$ 647 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 5,27 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 4 mi |
| 3 |
Viasat
VSAT
|
+US$ 326 mil |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,55% |
| 2 | Saúde | 5,48% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Financeiro | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 134 mi | 58,8% |
175.280
+586
| +0,3% | +US$ 445 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
US$ 584 mi
| US$ 32,2 mi | 14,16% |
490.243
+9.970
| +2% | +US$ 647 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 10,9 mi | 4,79% |
497.893
-178.586
| -26% | -US$ 4 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 10 mi | 4,38% |
38.039
-229
| -0,6% | -US$ 58,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 9,11 mi | 4,01% |
101.981
-56.930
| -36% | -US$ 5,27 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 8,51 mi | 3,74% |
108.638
+10.368
| +11% | +US$ 838 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 5,66 mi | 2,49% |
+33.577
| Nova | +US$ 5,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 5,53 mi | 2,43% |
+84.913
| Nova | +US$ 5,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,91 mi | 2,16% |
40.802
+278
| +0,7% | +US$ 28,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,27 mi | 1% |
23.009
-974
| -4% | -US$ 102 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,27 mi | 0,56% |
+3.331
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 640 mil | 0,28% |
1.922
-237
| -11% | -US$ 76,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 494 mil | 0,22% |
963
-318
| -25% | -US$ 147 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| US$ 396 mil | 0,17% |
1.287
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 337 mil | 0,15% |
7.499
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 334 mil | 0,15% |
+4.059
| Nova | +US$ 341 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 324 mil | 0,14% |
463
-15
| -3% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 305 mil | 0,13% |
612
-40
| -6% | -US$ 20,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 305 mil | 0,13% |
412
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 241 mil | 0,11% |
2.184
-3.217
| -60% | -US$ 311 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| – | – |
-2.640
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| – | – |
-1.133
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
|
23
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| – | – |
-3.629
| Encerrada | -US$ 326 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Pacific Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Pacific Wealth Management detinha 23 posições avaliadas em US$ 227 mi, alta de 0,8% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Pacific Wealth Management mostra 4 novas, 4 aumentaram, 9 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 33.577 ações no valor de US$ 5,66 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 5,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Pacific Wealth Management no T3 2026 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 33.577 ações no valor de US$ 5,66 mi.
- Pacific Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 838 mil.
- A maior redução de Pacific Wealth Management em T3 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,27 mi.
- Pacific Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Viasat no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 326 mil.
- As dez maiores posições de Pacific Wealth Management representam 98% de sua carteira de US$ 227 mi no T3 2026.
- Pacific Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pacific Wealth Management subiu 0,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pacific Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.