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PWM
Pacific Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
24.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
+24.81%
3년 예상 수익률
+72.75%
5년 예상 수익률
+56.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
+US$180만
(+0.8%)
자금 흐름
+US$380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.96%
보유액
23
신규
4
증가
4
축소
9
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$560만 |
| 2 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$532만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$130만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$83.8만 |
| 5 |
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
|
+US$64.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$527만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$400만 |
| 3 |
Viasat
VSAT
|
+US$32.6만 |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+US$31.1만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.55% |
| 2 | 건강관리 | 5.48% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 금융 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.34억 | 58.8% |
175,280
+586
| +0.3% | +US$44.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
US$5.84억
| US$3220만 | 14.16% |
490,243
+9,970
| +2% | +US$64.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1089만 | 4.79% |
497,893
-178,586
| -26% | -US$400만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$995만 | 4.38% |
38,039
-229
| -0.6% | -US$5.87만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$911만 | 4.01% |
101,981
-56,930
| -36% | -US$527만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$851만 | 3.74% |
108,638
+10,368
| +11% | +US$83.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$566만 | 2.49% |
+33,577
| 신규 | +US$560만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$553만 | 2.43% |
+84,913
| 신규 | +US$532만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4750억
| US$491만 | 2.16% |
40,802
+278
| +0.7% | +US$2.84만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
Abbott
ABT
US$1815억
| US$227만 | 1% |
23,009
-974
| -4% | -US$10.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$127만 | 0.56% |
+3,331
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$64만 | 0.28% |
1,922
-237
| -11% | -US$7.61만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$49.4만 | 0.22% |
963
-318
| -25% | -US$14.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
14
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$39.6만 | 0.17% |
1,287
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$33.7만 | 0.15% |
7,499
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$33.4만 | 0.15% |
+4,059
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$32.4만 | 0.14% |
463
-15
| -3% | -US$1.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$30.5만 | 0.13% |
612
-40
| -6% | -US$2.02만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$30.5만 | 0.13% |
412
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
20
Halozyme
HALO
US$138억
| US$24.1만 | 0.11% |
2,184
-3,217
| -60% | -US$31.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| – | – |
-2,640
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| – | – |
-1,133
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
|
23
Viasat
VSAT
US$81억
| – | – |
-3,629
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
유사한 펀드
SIAG
KWM
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BCM
NLWP
CS
WWA
MHFA
Pacific Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pacific Wealth Management는 US$2.27억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.26억에서 0.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Pacific Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 4개 증가, 9개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, 33,577주를 보유했으며 가치는 US$566만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$527만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Pacific Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, US$566만 상당의 33,577주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pacific Wealth Management로, 추정 증가액은 US$83.8만 규모예요.
- Pacific Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$527만예요.
- Pacific Wealth Management는 2026년 3분기에 Viasat 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pacific Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 98%를 차지해요.
- Pacific Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Pacific Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.8% 상승해 US$2.27억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Pacific Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.