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BMA

Brooks Moore & Associates Ativos da carteira

AUM US$ 223 mi Giro 13,33%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,97%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+63,66%
Retorno est. (5 anos)
+83,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital (%)
5,29%
10 maiores posições (%)
34,91%
Posição
120
Nova
10
Aumentada
55
Reduzida
13
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 2,18 mi
2
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 1,15 mi
3
ícone de IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+US$ 959 mil
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 868 mil
5
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 837 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 1,88 mi
2
ícone de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$ 884 mil
3
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 858 mil
4
ícone de WDAY
Workday
WDAY
+US$ 691 mil
5
ícone de PYPL
PayPal
PYPL
+US$ 484 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 22,06%
2 Tecnologia 14,51%
3 Saúde 13,1%
4 Financeiro 12,73%
5 Bens de consumo básico 11,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JPM
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 9,25 mi 4,15%
28.264
+1.400
+5% +US$ 435 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de JNJ
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 8,74 mi 3,92%
34.417
+2.591
+8% +US$ 604 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 8,61 mi 3,86%
12.533
+400
+3% +US$ 267 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de KO
4
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 7,66 mi 3,44%
94.254
+4.178
+5% +US$ 330 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 7,66 mi 3,44%
20.529
+2.145
+12% +US$ 868 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 7,64 mi 3,43%
21.375
+2.325
+12% +US$ 837 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de JPST
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 7,5 mi 3,37%
148.376
+22.799
+18% +US$ 1,15 mi
2019 Q1
29 trimestres
ícone de ABBV
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 7,26 mi 3,26%
28.842
+1.425
+5% +US$ 307 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de FNDF
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
US$ 7,23 mi 3,24%
137.010
-1.046
-0,8% -US$ 55 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de CSCO
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 6,27 mi 2,81%
53.389
-3.355
-6% -US$ 351 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de XOM
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 5,96 mi 2,68%
43.618
+2.387
+6% +US$ 357 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de AAPL
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,77 mi 2,59%
19.940
+955
+5% +US$ 273 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de CVX
13
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 5,17 mi 2,32%
31.214
+1.900
+6% +US$ 354 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de WMT
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 4,46 mi 2%
39.368
+2.931
+8% +US$ 364 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de ABT
15
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 4,31 mi 1,93%
47.455
+7.150
+18% +US$ 653 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de MRK
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 4,17 mi 1,87%
32.419
+1.650
+5% +US$ 193 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de PEP
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 3,85 mi 1,73%
28.411
+2.870
+11% +US$ 429 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de HD
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 3,78 mi 1,69%
10.711
+750
+8% +US$ 244 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de DGRW
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
US$ 3,55 mi 1,59%
37.075
+315
+0,9% +US$ 29,8 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de LLY
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 3,38 mi 1,52%
2.819
+195
+7% +US$ 199 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de PNFP
21
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
US$ 3,2 mi 1,44%
31.765
+2.150
+7% +US$ 206 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de IBM
22
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 3,16 mi 1,42%
11.227
– –
2018 Q4
30 trimestres
ícone de NEAR
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
US$ 3,1 mi 1,39%
61.259
+3.106
+5% +US$ 157 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de BINC
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
US$ 2,76 mi 1,24%
52.775
+100
+0,2% +US$ 5,22 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CB
25
Chubb
CB
US$ 139 bi
US$ 2,74 mi 1,23%
8.030
+650
+9% +US$ 212 mil
2024 Q3
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida AUM de US$ 223 mi 12,82% Retorno est. (1 ano)
GAAM
Guinness Atkinson Asset Management Pasadena, California AUM de US$ 223 mi 42,52% Retorno est. (1 ano)
ACMH
Andar Capital Management (HK) Hong Kong AUM de US$ 223 mi 521,2% Retorno est. (1 ano)
CH
Cromwell Holdings Jackson, Wyoming AUM de US$ 223 mi 44,02% Retorno est. (1 ano)
SAM
Socorro Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 223 mi 16,52% Retorno est. (1 ano)
CIA
Cohen Investment Advisors Bedford, New Hampshire AUM de US$ 223 mi 20,96% Retorno est. (1 ano)
JCM
JS Capital Management New York AUM de US$ 223 mi 104,76% Retorno est. (1 ano)
KL
KilterHowling LLC Boulder, Colorado AUM de US$ 223 mi 16,4% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Brooks Moore & Associates no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Brooks Moore & Associates detinha 120 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 12% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

Brooks Moore & Associates alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 9.885 ações no valor de US$ 2,19 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 22% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.

  • A maior compra de Brooks Moore & Associates no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 9.885 ações no valor de US$ 2,19 mi.
  • Brooks Moore & Associates foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
  • A maior redução de Brooks Moore & Associates em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
  • Brooks Moore & Associates encerrou totalmente sua posição em Workday no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
  • As dez maiores posições de Brooks Moore & Associates representam 35% de sua carteira de US$ 223 mi no T2 2026.
  • Brooks Moore & Associates abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Brooks Moore & Associates subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Brooks Moore & Associates referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.