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BMA

Brooks Moore & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 223 M Rotación 13.33%
Rendimiento estimado a 1 año 22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.5 M
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital %
5.29%
10 principales posiciones (%)
34.91%
Posición
120
Nuevas
10
Aumentadas
55
Reducidas
13
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 2.18 M
2
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 1.15 M
3
icono de IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+USD 959 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 868 k
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 837 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 1.88 M
2
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 884 k
3
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 858 k
4
icono de WDAY
Workday
WDAY
+USD 691 k
5
icono de PYPL
PayPal
PYPL
+USD 484 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 22.06%
2 Tecnología 14.51%
3 Atención médica 13.1%
4 Finanzas 12.73%
5 Productos básicos de consumo 11.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JPM
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 9.25 M 4.15%
28,264
+1,400
+5% +USD 435 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de JNJ
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 8.74 M 3.92%
34,417
+2,591
+8% +USD 604 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 8.61 M 3.86%
12,533
+400
+3% +USD 267 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de KO
4
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 7.66 M 3.44%
94,254
+4,178
+5% +USD 330 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.66 M 3.44%
20,529
+2,145
+12% +USD 868 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.64 M 3.43%
21,375
+2,325
+12% +USD 837 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de JPST
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 7.5 M 3.37%
148,376
+22,799
+18% +USD 1.15 M
2019 Q1
29 trimestres
icono de ABBV
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 7.26 M 3.26%
28,842
+1,425
+5% +USD 307 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de FNDF
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 7.23 M 3.24%
137,010
-1,046
-0.8% -USD 55 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de CSCO
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 6.27 M 2.81%
53,389
-3,355
-6% -USD 351 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de XOM
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 5.96 M 2.68%
43,618
+2,387
+6% +USD 357 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.77 M 2.59%
19,940
+955
+5% +USD 273 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de CVX
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 5.17 M 2.32%
31,214
+1,900
+6% +USD 354 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de WMT
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 4.46 M 2%
39,368
+2,931
+8% +USD 364 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de ABT
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 4.31 M 1.93%
47,455
+7,150
+18% +USD 653 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de MRK
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 4.17 M 1.87%
32,419
+1,650
+5% +USD 193 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de PEP
17
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 3.85 M 1.73%
28,411
+2,870
+11% +USD 429 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de HD
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 3.78 M 1.69%
10,711
+750
+8% +USD 244 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de DGRW
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 3.55 M 1.59%
37,075
+315
+0.9% +USD 29.8 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de LLY
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.38 M 1.52%
2,819
+195
+7% +USD 199 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de PNFP
21
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
USD 3.2 M 1.44%
31,765
+2,150
+7% +USD 206 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de IBM
22
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 3.16 M 1.42%
11,227
– –
2018 Q4
30 trimestres
icono de NEAR
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
USD 3.1 M 1.39%
61,259
+3,106
+5% +USD 157 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BINC
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 2.76 M 1.24%
52,775
+100
+0.2% +USD 5.22 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CB
25
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 2.74 M 1.23%
8,030
+650
+9% +USD 212 k
2024 Q3
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida AUM de USD 223 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año
GAAM
Guinness Atkinson Asset Management Pasadena, California AUM de USD 223 M 42.52% Rendimiento estimado a 1 año
ACMH
Andar Capital Management (HK) Hong Kong AUM de USD 223 M 521.2% Rendimiento estimado a 1 año
CH
Cromwell Holdings Jackson, Wyoming AUM de USD 223 M 44.02% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Socorro Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 223 M 16.52% Rendimiento estimado a 1 año
CIA
Cohen Investment Advisors Bedford, New Hampshire AUM de USD 223 M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
JCM
JS Capital Management New York AUM de USD 223 M 104.76% Rendimiento estimado a 1 año
KL
KilterHowling LLC Boulder, Colorado AUM de USD 223 M 16.4% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Brooks Moore & Associates en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Brooks Moore & Associates mantenía 120 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 12% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

Brooks Moore & Associates destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 9,885 acciones con un valor de USD 2.19 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 22% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 1.88 M.

  • La mayor compra de Brooks Moore & Associates en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 9,885 acciones por un valor de USD 2.19 M.
  • Brooks Moore & Associates fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
  • La mayor reducción de Brooks Moore & Associates durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
  • Brooks Moore & Associates cerró por completo su posición en Workday en T2 2026, con una venta estimada de USD 691 k.
  • Las diez principales posiciones de Brooks Moore & Associates representan 35% de su cartera de USD 223 M en T2 2026.
  • Brooks Moore & Associates abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Brooks Moore & Associates aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.

Según el Informe 13F de Brooks Moore & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.