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Brooks Moore & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
16.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.73 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 3.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.93%
Posición
117
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 998 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 807 k |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 717 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 978 k |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 934 k |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 634 k |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 435 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 284 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.65% |
| 2 | Tecnología | 14.81% |
| 3 | Salud | 13.41% |
| 4 | Finanzas | 12.04% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 2.49 M | 1.09% |
54,267
-825
| -1% | -USD 38.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 2.47 M | 1.08% |
11,227
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
28
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 2.34 M | 1.03% |
4,590
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 2.33 M | 1.02% |
29,725
-1,240
| -4% | -USD 100 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
30
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.3 mil M
| USD 2.22 M | 0.98% |
14,324
+4,439
| +45% | +USD 807 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 2.2 M | 0.97% |
15,123
-5
| -0% | -USD 733 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
32
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 2.16 M | 0.95% |
11,729
+20
| +0.2% | +USD 3.46 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
33
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 2.14 M | 0.94% |
22,540
-155
| -0.7% | -USD 14 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
34
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 2.14 M | 0.94% |
15,582
+3,230
| +26% | +USD 456 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 2.04 M | 0.9% |
24,644
-29
| -0.1% | -USD 2.64 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 2.03 M | 0.89% |
26,235
+2,675
| +11% | +USD 210 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 1.97 M | 0.87% |
10,689
+65
| +0.6% | +USD 13.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
38
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.93 M | 0.85% |
35,497
-4,400
| -11% | -USD 268 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
39
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 1.89 M | 0.83% |
9,805
-183
| -2% | -USD 38.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 1.88 M | 0.82% |
10,112
-420
| -4% | -USD 86 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
41
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 1.85 M | 0.81% |
5,981
-100
| -2% | -USD 33.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 1.53 M | 0.67% |
+7,815
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1.49 M | 0.66% |
1,955
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 1.49 M | 0.66% |
2
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
45
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 1.43 M | 0.63% |
12,539
-8
| -0.1% | -USD 980 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
46
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 1.37 M | 0.6% |
4,390
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
47
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.6% |
29,610
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
48
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.6% |
23,455
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
49
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 1.35 M | 0.59% |
17,845
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.32 M | 0.58% |
15,579
+2,050
| +15% | +USD 176 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
SCA
Revisión del portafolio de Brooks Moore & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Brooks Moore & Associates mantenía 117 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Brooks Moore & Associates muestra 3 nuevos, Aumentaron 23, 43 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 7,815 acciones con un valor de USD 1.53 M. La mayor venta fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, por un valor estimado de USD 978 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Brooks Moore & Associates en T3 2026 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 7,815 acciones por un valor de USD 1.53 M.
- Brooks Moore & Associates fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental International Large Company Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Brooks Moore & Associates durante T3 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 934 k.
- Brooks Moore & Associates cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 978 k.
- Las diez principales posiciones de Brooks Moore & Associates representan 37% de su cartera de USD 228 M en T3 2026.
- Brooks Moore & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Brooks Moore & Associates aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Brooks Moore & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.