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Brooks Moore & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
16.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.1%
1年予想リターン
+16.87%
3年間の予想リターン
+72.35%
5年予想リターン
+89.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$473万
(+2.1%)
資金フロー
+$336万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.93%
保有額
117
新規
3
買い増し
23
減少
43
解消
3
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$144万 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$111万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$100万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$80.7万 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$71.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$97.8万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$93.4万 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$63.4万 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$43.5万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$28.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.65% |
| 2 | 情報技術 | 14.81% |
| 3 | ヘルスケア | 13.41% |
| 4 | 金融 | 12.04% |
| 5 | 生活必需品 | 10.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
$1929億
| $249万 | 1.09% |
54,267
-825
| -1% | -$3.88万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
27
IBM
IBM
$2312億
| $247万 | 1.08% |
11,227
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
28
Lockheed Martin
LMT
$1395億
| $234万 | 1.03% |
4,590
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $233万 | 1.02% |
29,725
-1,240
| -4% | -$10万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
HONA
30
Honeywell Aerospace
HONA
$527億
| $222万 | 0.98% |
14,324
+4,439
| +45% | +$80.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $220万 | 0.97% |
15,123
-5
| -0% | -$733 |
2018 Q4
31四半期
|
|
32
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $216万 | 0.95% |
11,729
+20
| +0.2% | +$3,460 |
2019 Q2
29四半期
|
|
33
Shell
SHEL
$2787億
| $214万 | 0.94% |
22,540
-155
| -0.7% | -$1.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
34
Oracle
ORCL
$3963億
| $214万 | 0.94% |
15,582
+3,230
| +26% | +$45.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
35
Southern Company
SO
$1077億
| $204万 | 0.9% |
24,644
-29
| -0.1% | -$2,643 |
2018 Q4
31四半期
|
|
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $203万 | 0.89% |
26,235
+2,675
| +11% | +$21万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
$1276億
| $197万 | 0.87% |
10,689
+65
| +0.6% | +$1.35万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
38
Bank of America
BAC
$3485億
| $193万 | 0.85% |
35,497
-4,400
| -11% | -$26.8万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
39
Capital One
COF
$1165億
| $189万 | 0.83% |
9,805
-183
| -2% | -$3.84万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
40
RTX Corp
RTX
$2677億
| $188万 | 0.82% |
10,112
-420
| -4% | -$8.6万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
41
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $185万 | 0.81% |
5,981
-100
| -2% | -$3.31万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $153万 | 0.67% |
+7,815
| 新規 | +$144万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $149万 | 0.66% |
1,955
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $149万 | 0.66% |
2
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
45
Duke Energy
DUK
$1003億
| $143万 | 0.63% |
12,539
-8
| -0.1% | -$980 |
2018 Q4
31四半期
|
|
46
GE Aerospace
GE
$3433億
| $137万 | 0.6% |
4,390
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
47
Truist Financial
TFC
$598億
| $137万 | 0.6% |
29,610
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
48
Mondelez International
MDLZ
$843億
| $136万 | 0.6% |
23,455
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
49
NextEra Energy
NEE
$1789億
| $135万 | 0.59% |
17,845
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
50
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $132万 | 0.58% |
15,579
+2,050
| +15% | +$17.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
MA
SCA
Brooks Moore & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Brooks Moore & Associatesは117銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.23億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Brooks Moore & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、23件増加しました、43件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、保有株数は7,815株、評価額は$153万でした。 最も大きな売却はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、推定額は$97.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Brooks Moore & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、株数は7,815株、評価額は$153万でした。
- Brooks Moore & Associatesは2026年第3四半期にSchwab Fundamental International Large Company Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
- Brooks Moore & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$93.4万相当を減らしました。
- Brooks Moore & Associatesは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Brooks Moore & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの37%を占めています。
- Brooks Moore & Associatesは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Brooks Moore & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$2.28億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のBrooks Moore & Associatesの 13F報告書 に基づいています。