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Brooks Moore & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 228 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
16,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,1%
Retorno est. (1 ano)
+16,87%
Retorno est. (3 anos)
+72,35%
Retorno est. (5 anos)
+89,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,73 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 3,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,93%
Posição
117
Nova
3
Aumentada
23
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 998 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 717 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 978 mil |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 934 mil |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 634 mil |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 435 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 284 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,65% |
| 2 | Tecnologia | 14,81% |
| 3 | Saúde | 13,41% |
| 4 | Financeiro | 12,04% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 2,49 mi | 1,09% |
54.267
-825
| -1% | -US$ 38,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 2,47 mi | 1,08% |
11.227
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
28
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 2,34 mi | 1,03% |
4.590
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,7 bi
| US$ 2,33 mi | 1,02% |
29.725
-1.240
| -4% | -US$ 100 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
30
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,4 bi
| US$ 2,22 mi | 0,98% |
14.324
+4.439
| +45% | +US$ 807 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 2,2 mi | 0,97% |
15.123
-5
| -0% | -US$ 733 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
32
Qualcomm
QCOM
US$ 182 bi
| US$ 2,16 mi | 0,95% |
11.729
+20
| +0,2% | +US$ 3,46 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
33
Shell
SHEL
US$ 279 bi
| US$ 2,14 mi | 0,94% |
22.540
-155
| -0,7% | -US$ 14 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
34
Oracle
ORCL
US$ 385 bi
| US$ 2,14 mi | 0,94% |
15.582
+3.230
| +26% | +US$ 456 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
Southern Company
SO
US$ 110 bi
| US$ 2,04 mi | 0,9% |
24.644
-29
| -0,1% | -US$ 2,64 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 2,03 mi | 0,89% |
26.235
+2.675
| +11% | +US$ 210 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
US$ 127 bi
| US$ 1,97 mi | 0,87% |
10.689
+65
| +0,6% | +US$ 13,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
38
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 1,93 mi | 0,85% |
35.497
-4.400
| -11% | -US$ 268 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
39
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 1,89 mi | 0,83% |
9.805
-183
| -2% | -US$ 38,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
RTX Corp
RTX
US$ 267 bi
| US$ 1,88 mi | 0,82% |
10.112
-420
| -4% | -US$ 86 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
41
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,2 bi
| US$ 1,85 mi | 0,81% |
5.981
-100
| -2% | -US$ 33,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 1,53 mi | 0,67% |
+7.815
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 1,49 mi | 0,66% |
1.955
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 1,49 mi | 0,66% |
2
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
45
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 1,43 mi | 0,63% |
12.539
-8
| -0,1% | -US$ 980 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
46
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 1,37 mi | 0,6% |
4.390
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
47
Truist Financial
TFC
US$ 59,5 bi
| US$ 1,37 mi | 0,6% |
29.610
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
48
Mondelez International
MDLZ
US$ 85 bi
| US$ 1,36 mi | 0,6% |
23.455
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
49
NextEra Energy
NEE
US$ 178 bi
| US$ 1,35 mi | 0,59% |
17.845
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,32 mi | 0,58% |
15.579
+2.050
| +15% | +US$ 176 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
SCA
Revisão da carteira de Brooks Moore & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Brooks Moore & Associates detinha 117 posições avaliadas em US$ 228 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Brooks Moore & Associates mostra 3 novas, 23 aumentaram, 43 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 7.815 ações no valor de US$ 1,53 mi. A maior venda foi de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, estimada em US$ 978 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Brooks Moore & Associates no T3 2026 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 7.815 ações no valor de US$ 1,53 mi.
- Brooks Moore & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental International Large Company Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Brooks Moore & Associates em T3 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 934 mil.
- Brooks Moore & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 978 mil.
- As dez maiores posições de Brooks Moore & Associates representam 37% de sua carteira de US$ 228 mi no T3 2026.
- Brooks Moore & Associates abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Brooks Moore & Associates subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brooks Moore & Associates referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.