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BMA
Brooks Moore & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.97%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+63.66%
5年估算報酬率
+83.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$2348萬
(+12%)
資金流向
+US$1179萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.91%
持股
120
新
10
增持
55
減碼
13
已平倉
6
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$218萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$115萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$95.9萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$86.8萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$83.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$188萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$88.4萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$85.8萬 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$69.1萬 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$48.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.06% |
| 2 | 科技 | 14.51% |
| 3 | 醫療保健 | 13.1% |
| 4 | 金融 | 12.73% |
| 5 | 必需消費品 | 11.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$925萬 | 4.15% |
28,264
+1,400
| +5% | +US$43.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$874萬 | 3.92% |
34,417
+2,591
| +8% | +US$60.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$861萬 | 3.86% |
12,533
+400
| +3% | +US$26.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$766萬 | 3.44% |
94,254
+4,178
| +5% | +US$33萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$766萬 | 3.44% |
20,529
+2,145
| +12% | +US$86.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$764萬 | 3.43% |
21,375
+2,325
| +12% | +US$83.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$750萬 | 3.37% |
148,376
+22,799
| +18% | +US$115萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$726萬 | 3.26% |
28,842
+1,425
| +5% | +US$30.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$723萬 | 3.24% |
137,010
-1,046
| -0.8% | -US$5.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$627萬 | 2.81% |
53,389
-3,355
| -6% | -US$35.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$596萬 | 2.68% |
43,618
+2,387
| +6% | +US$35.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$577萬 | 2.59% |
19,940
+955
| +5% | +US$27.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413億
| US$517萬 | 2.32% |
31,214
+1,900
| +6% | +US$35.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$446萬 | 2% |
39,368
+2,931
| +8% | +US$36.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815億
| US$431萬 | 1.93% |
47,455
+7,150
| +18% | +US$65.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$417萬 | 1.87% |
32,419
+1,650
| +5% | +US$19.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$385萬 | 1.73% |
28,411
+2,870
| +11% | +US$42.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089億
| US$378萬 | 1.69% |
10,711
+750
| +8% | +US$24.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$355萬 | 1.59% |
37,075
+315
| +0.9% | +US$2.98萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$338萬 | 1.52% |
2,819
+195
| +7% | +US$19.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$320萬 | 1.44% |
31,765
+2,150
| +7% | +US$20.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2187億
| US$316萬 | 1.42% |
11,227
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$310萬 | 1.39% |
61,259
+3,106
| +5% | +US$15.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$276萬 | 1.24% |
52,775
+100
| +0.2% | +US$5,223 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Chubb
CB
US$1388億
| US$274萬 | 1.23% |
8,030
+650
| +9% | +US$21.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
MWM
GAAM
ACMH
CH
SAM
CIA
JCM
KL
Brooks Moore & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brooks Moore & Associates持有120個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$1.99億增加12%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Brooks Moore & Associates在2026年第2季投入US$1179萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共9,885股，價值US$219萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產22%，低於前一季的22%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$188萬。
- Brooks Moore & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進9,885股，價值US$219萬。
- Brooks Moore & Associates在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Brooks Moore & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$188萬。
- Brooks Moore & Associates於2026年第2季完全出清Workday，估計賣出金額為US$69.1萬。
- 在2026年第2季，Brooks Moore & Associates的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占35%。
- Brooks Moore & Associates在2026年第2季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Brooks Moore & Associates的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.23億。
根據Brooks Moore & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。