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Tower Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
20.95%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.24%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+53.75%
5년 예상 수익률
+52.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$2162만
(+12%)
자금 흐름
+US$547만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.84%
보유액
105
신규
18
증가
59
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$59.9만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$42.9만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$35.6만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34.7만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$33.9만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.7만 |
| 3 |
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
|
+US$28.6만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$28만 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.54% |
| 2 | 정보기술 | 6.21% |
| 3 | 금융 | 3% |
| 4 | 에너지 | 2.12% |
| 5 | 임의소비재 | 1.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Corning
GLW
US$914억
| US$107만 | 0.53% |
4,206
+348
| +9% | +US$6.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
27
Flex
FLEX
US$258억
| US$89.1만 | 0.44% |
5,498
-1,678
| -23% | -US$20.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$87.1만 | 0.43% |
3,655
-112
| -3% | -US$2.81만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
29
Amphenol
APH
US$1842억
| US$83.7만 | 0.41% |
9,492
+294
| +3% | +US$2.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$79만 | 0.39% |
1,578
-73
| -4% | -US$3.51만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
31
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$74.2만 | 0.37% |
734
-41
| -5% | -US$4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$72.6만 | 0.36% |
3,626
+1,220
| +51% | +US$25.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$71.6만 | 0.35% |
2,818
-225
| -7% | -US$5.24만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$70만 | 0.35% |
657
-2
| -0.3% | -US$1.76천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Chevron
CVX
US$4148억
| US$69만 | 0.34% |
4,162
+255
| +7% | +US$4.75만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$66.1만 | 0.33% |
1,751
+97
| +6% | +US$3.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$62.7만 | 0.31% |
2,318
+40
| +2% | +US$1.15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
38
Merck
MRK
US$3617억
| US$60.2만 | 0.3% |
4,683
+159
| +4% | +US$1.86만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$59.5만 | 0.29% |
1,818
+40
| +2% | +US$1.24만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
40
IBM
IBM
US$2316억
| US$58.2만 | 0.29% |
2,070
-160
| -7% | -US$4.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Visa
V
US$7899억
| US$57.8만 | 0.29% |
1,686
-291
| -15% | -US$9.34만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
42
CME Group
CME
US$1095억
| US$57.7만 | 0.28% |
2,612
+598
| +30% | +US$16.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$55.9만 | 0.28% |
5,471
+516
| +10% | +US$5.24만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
44
TRI-Continental Corp
TY
US$18억
| US$55만 | 0.27% |
15,973
+369
| +2% | +US$1.26만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
45
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$53.4만 | 0.26% |
+463
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
TJX Companies
TJX
US$1488억
| US$52.1만 | 0.26% |
3,442
+21
| +0.6% | +US$3.32천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
47
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.98억
| US$52만 | 0.26% |
10,992
+1,177
| +12% | +US$5.57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
Sterling Infrastructure
STRL
US$77.1억
| US$50.9만 | 0.25% |
607
+15
| +3% | +US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Oneok
OKE
US$537억
| US$50.9만 | 0.25% |
5,849
+133
| +2% | +US$1.17만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
50
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$29.7억
| US$49.5만 | 0.24% |
4,272
+694
| +19% | +US$9.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LAMC
ECP
Tower Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tower Wealth Partners 측은 US$2.03억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Tower Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 59개 증가, 22개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 463주를 보유했으며 가치는 US$53.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic 주식으로, 추정 금액은 US$33.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Tower Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$53.4만 상당의 463주를 매수했어요.
- Tower Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Putnam Focused Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$59.9만 규모예요.
- Tower Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$28.6만예요.
- Tower Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tower Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 70% 비중을 차지해요.
- Tower Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Tower Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Tower Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.