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Tower Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
24.14%
1년 추정 수익률
14.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.7%
1년 예상 수익률
+14.55%
3년 예상 수익률
+59.14%
5년 예상 수익률
+54.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$2500만
(+12%)
자금 흐름
+US$2501만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.88%
보유액
116
신규
15
증가
46
축소
37
청산됨
13
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$1144만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1132만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$745만 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$340만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$288만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$526만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$291만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$262만 |
| 4 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$174만 |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$90.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.43% |
| 2 | 정보기술 | 5.92% |
| 3 | 금융 | 2.69% |
| 4 | 에너지 | 2.44% |
| 5 | 헬스케어 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$26.4만 | 0.12% |
+667
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$26만 | 0.11% |
+3,715
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
Monolithic Power Systems
MPWR
US$678억
| US$25.7만 | 0.11% |
191
+6
| +3% | +US$7.86천 |
2026 Q2
1분기
|
|
79
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$25.4만 | 0.11% |
1,921
-1,521
| -44% | -US$21.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
80
US Foods
USFD
US$233억
| US$25.3만 | 0.11% |
2,740
+92
| +3% | +US$9.3천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
81
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$25.1만 | 0.11% |
2,413
-961
| -28% | -US$10.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
Cenovus Energy
CVE
US$526억
| US$25만 | 0.11% |
+8,033
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$24.7만 | 0.11% |
+340
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$24.3만 | 0.11% |
1,044
+38
| +4% | +US$8.78천 |
2026 Q2
1분기
|
|
85
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
US$2.24억
| US$24.3만 | 0.11% |
4,291
+30
| +0.7% | +US$1.6천 |
2026 Q2
1분기
|
|
86
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$24만 | 0.11% |
2,783
-1,508
| -35% | -US$13.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
87
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$23.5만 | 0.1% |
840
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
88
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$23.4만 | 0.1% |
2,051
-209
| -9% | -US$2.56만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
89
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$23.2만 | 0.1% |
+684
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$23만 | 0.1% |
986
+37
| +4% | +US$8.68천 |
2026 Q2
1분기
|
|
91
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$23만 | 0.1% |
+1,541
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
92
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$21.5만 | 0.09% |
2,138
-1,279
| -37% | -US$12.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
93
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$21.5만 | 0.09% |
+833
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
94
Shell
SHEL
US$2801억
| US$21.4만 | 0.09% |
+2,253
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
Barrick Mining
B
US$612억
| US$21.1만 | 0.09% |
+5,193
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
96
Woodward
WWD
US$195억
| US$21만 | 0.09% |
640
+23
| +4% | +US$8.35천 |
2026 Q2
1분기
|
|
97
Essential Utilities
WTRG
US$130억
| US$20.9만 | 0.09% |
5,321
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
98
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$20.7만 | 0.09% |
779
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
99
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$20.5만 | 0.09% |
269
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
100
Mastercard
MA
US$5760억
| US$20.5만 | 0.09% |
372
-86
| -19% | -US$4.84만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
SCA
Tower Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tower Wealth Partners 측은 US$2.28억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Tower Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2501만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 230,711주를 보유했으며 가치는 US$1111만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FT Vest Fund of Buffer ETFs 주식으로, 보유분을 추정 US$526만 규모 줄였어요.
- Tower Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$1111만 상당의 230,711주를 매수했어요.
- Tower Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1132만 규모예요.
- Tower Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest Fund of Buffer ETFs이며, 추정 감소액은 US$526만예요.
- Tower Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tower Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 70% 비중을 차지해요.
- Tower Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Tower Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Tower Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.