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Tower Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
20,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+5,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,84 %
Position
105
Neu
18
Aufgestockt
59
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+599.323 $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+428.971 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+356.488 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+347.200 $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+343.535 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+338.802 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+327.438 $ |
| 3 |
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
|
+285.755 $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+279.980 $ |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+224.195 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,54 % |
| 2 | Technologie | 6,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 3 % |
| 4 | Energie | 2,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 271.927 $ | 0,13 % |
3.497
+350
| +11 % | +30.955 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 270.758 $ | 0,13 % |
2.648
+52
| +2 % | +4.639 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
78
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 269.600 $ | 0,13 % |
+360
| Neu | +262.151 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Woodward
WWD
19,7 Mrd. $
| 262.496 $ | 0,13 % |
+617
| Neu | +234.009 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Monolithic Power Systems
MPWR
66,2 Mrd. $
| 255.737 $ | 0,13 % |
+185
| Neu | +277.759 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
81
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 250.379 $ | 0,12 % |
840
-214
| -20 % | -59.369 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
Royal Caribbean
RCL
90,9 Mrd. $
| 247.356 $ | 0,12 % |
779
+51
| +7 % | +14.259 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
83
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 239.544 $ | 0,12 % |
765
+151
| +25 % | +54.865 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 235.229 $ | 0,12 % |
458
-18
| -4 % | -8.975 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
85
Watsco Inc
WSO
13,1 Mrd. $
| 232.952 $ | 0,12 % |
+559
| Neu | +224.699 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
222 Mio. $
| 231.798 $ | 0,11 % |
+4.261
| Neu | +208.356 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 228.816 $ | 0,11 % |
2.607
-83
| -3 % | -7.508 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
Cognex
CGNX
8,55 Mrd. $
| 227.978 $ | 0,11 % |
+3.148
| Neu | +191.013 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
Datadog
DDOG
64,4 Mrd. $
| 226.513 $ | 0,11 % |
+870
| Neu | +161.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 220.180 $ | 0,11 % |
+4.282
| Neu | +179.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
Interactive Brokers
IBKR
35,2 Mrd. $
| 213.944 $ | 0,11 % |
+2.458
| Neu | +204.579 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
Quest Diagnostics
DGX
28,7 Mrd. $
| 213.222 $ | 0,11 % |
+1.006
| Neu | +197.437 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 207.629 $ | 0,1 % |
+660
| Neu | +203.494 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
94
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
| 206.692 $ | 0,1 % |
705
+13
| +2 % | +3.781 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
Agnico Eagle Mines
AEM
96,3 Mrd. $
| 205.082 $ | 0,1 % |
1.322
+84
| +7 % | +15.560 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
96
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
| 204.522 $ | 0,1 % |
+1.072
| Neu | +152.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
AstraZeneca
AZN
290 Mrd. $
| 204.031 $ | 0,1 % |
+1.076
| Neu | +202.383 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
| 203.848 $ | 0,1 % |
5.321
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
99
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 201.995 $ | 0,1 % |
+949
| Neu | +213.530 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 201.602 $ | 0,1 % |
+501
| Neu | +189.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LAMC
ECP
Portfolio-Rückblick von Tower Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tower Wealth Partners 105 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tower Wealth Partners für Q2 2026 weist 18 neu, 59 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 463 Aktien im Wert von 534.436 $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 338.802 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Tower Wealth Partners im Q2 2026 war Micron Technology: 463 Aktien im Wert von 534.436 $.
- Tower Wealth Partners hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 599.323 $.
- Der größte Positionsabbau von Tower Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 285.755 $.
- Tower Wealth Partners hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 338.802 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tower Wealth Partners machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Tower Wealth Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tower Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tower Wealth Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .