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Tower Wealth Partners

Tower Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 24,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+25 Mio. $
Kapitalfluss %
10,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,88 %
Position
116
Neu
15
Aufgestockt
46
Reduziert
37
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XAGG-Symbol
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
+11,4 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+11,3 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+7,45 Mio. $
4
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+3,4 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+5,26 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,91 Mio. $
3
EDIV-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
+2,62 Mio. $
4
REGL-Symbol
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
+1,74 Mio. $
5
RECS-Symbol
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
+903.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,43 %
2 Technologie 5,92 %
3 Finanzwesen 2,69 %
4 Energie 2,44 %
5 Gesundheitswesen 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPCX-Symbol
101
SpaceX
SPCX
1,87 Bio. $
204.264 $ 0,09 %
+1.354
Neu +187.413 $
2026 Q3
0 Quartale
DDOG-Symbol
102
Datadog
DDOG
65,3 Mrd. $
201.006 $ 0,09 %
734
-136
-16 % -33.636 $
2026 Q2
1 Quartal
WEC-Symbol
103
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
200.955 $ 0,09 %
1.994
-501
-20 % -54.544 $
2024 Q3
8 Quartale
AEM-Symbol
104
Agnico Eagle Mines
AEM
90,3 Mrd. $
– –
-1.322
Geschlossen -205.082 $ –
APD-Symbol
105
Air Products & Chemicals
APD
69,9 Mrd. $
– –
-705
Geschlossen -206.692 $ –
AZN-Symbol
106
AstraZeneca
AZN
287 Mrd. $
– –
-1.076
Geschlossen -204.031 $ –
CGNX-Symbol
107
Cognex
CGNX
8,36 Mrd. $
– –
-3.148
Geschlossen -227.978 $ –
IBM-Symbol
108
IBM
IBM
232 Mrd. $
– –
-2.070
Geschlossen -582.105 $ –
IVV-Symbol
109
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
– –
-360
Geschlossen -269.600 $ –
LUV-Symbol
110
Southwest Airlines
LUV
22,2 Mrd. $
– –
-4.282
Geschlossen -220.180 $ –
NEE-Symbol
111
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
– –
-2.607
Geschlossen -228.816 $ –
NSC-Symbol
112
Norfolk Southern
NSC
74,7 Mrd. $
– –
-660
Geschlossen -207.629 $ –
NVS-Symbol
113
Novartis
NVS
302 Mrd. $
– –
-2.192
Geschlossen -343.530 $ –
REGL-Symbol
114
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,76 Mrd. $
– –
-19.004
Geschlossen -1,74 Mio. $ –
SNA-Symbol
115
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
– –
-501
Geschlossen -201.602 $ –
WSO-Symbol
116
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
– –
-559
Geschlossen -232.952 $ –
1 2 3 4
5

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Portfolio-Rückblick von Tower Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Tower Wealth Partners 116 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Tower Wealth Partners investierte 25 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 230.711 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Fund of Buffer ETFs; sie wurde auf 5,26 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tower Wealth Partners im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 230.711 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
  • Tower Wealth Partners hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf FT Vest Fund of Buffer ETFs und belief sich schätzungsweise auf 5,26 Mio. $.
  • Tower Wealth Partners hat seine Position in ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower Wealth Partners machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Tower Wealth Partners eröffnete 15 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Tower Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tower Wealth Partners für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .