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Brooks Moore & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
16.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.1%
1년 예상 수익률
+16.87%
3년 예상 수익률
+72.35%
5년 예상 수익률
+89.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$473만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$336만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.93%
보유액
117
신규
3
증가
23
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$144만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$111만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$100만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$80.7만 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$71.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$97.8만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$93.4만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$63.4만 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$43.5만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$28.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.65% |
| 2 | 정보기술 | 14.81% |
| 3 | 헬스케어 | 13.41% |
| 4 | 금융 | 12.04% |
| 5 | 필수소비재 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$132만 | 0.58% |
14,000
+2,000
| +17% | +US$19.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
Dollar General
DG
US$296억
| US$129만 | 0.57% |
10,815
+1,240
| +13% | +US$15.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
53
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$127만 | 0.56% |
9,595
-25
| -0.3% | -US$3.61천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
54
American Express
AXP
US$2150억
| US$125만 | 0.55% |
4,098
-25
| -0.6% | -US$8.35천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$116만 | 0.51% |
3,310
+50
| +2% | +US$1.88만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
56
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$114만 | 0.5% |
5,950
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
57
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$112만 | 0.49% |
4,490
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
58
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$110만 | 0.49% |
23,737
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
59
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$108만 | 0.47% |
13,485
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
60
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.7억
| US$104만 | 0.46% |
7,000
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
61
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$102만 | 0.45% |
+9,745
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$24.7억
| US$101만 | 0.44% |
13,646
-1,600
| -10% | -US$12.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
Uber
UBER
US$1423억
| US$100만 | 0.44% |
14,591
+3,320
| +29% | +US$24.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
64
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$98.8만 | 0.43% |
1,290
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
65
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$95.9만 | 0.42% |
6,180
-8
| -0.1% | -US$1.2천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
66
KLA
KLAC
US$1985억
| US$92.6만 | 0.41% |
4,750
-500
| -10% | -US$9.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
67
Altria Group
MO
US$1308억
| US$89.8만 | 0.39% |
13,331
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
68
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$87.5만 | 0.38% |
8,650
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
69
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$85.6만 | 0.38% |
901
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
70
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$78.8만 | 0.35% |
2,896
-7
| -0.2% | -US$2.04천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
71
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$78.7만 | 0.35% |
8,075
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
72
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$73.9만 | 0.32% |
1,485
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
73
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$73.7만 | 0.32% |
3,228
+585
| +22% | +US$12.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
74
Qnity Electronics Inc
Q
US$247억
| US$65.9만 | 0.29% |
5,239
-5
| -0.1% | -US$654 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
SmartFinancial
SMBK
US$8.22억
| US$56.3만 | 0.25% |
11,351
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
SCA
Brooks Moore & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Brooks Moore & Associates 측은 US$2.28억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Brooks Moore & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 23개 증가, 43개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 7,815주를 보유했으며 가치는 US$153만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, 추정 금액은 US$97.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Brooks Moore & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$153만 상당의 7,815주를 매수했어요.
- Brooks Moore & Associates 측이 2026년 3분기에 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Brooks Moore & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$93.4만예요.
- Brooks Moore & Associates 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brooks Moore & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 37% 비중을 차지해요.
- Brooks Moore & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Brooks Moore & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Brooks Moore & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.