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Brooks Moore & Associates

Brooks Moore & Associates Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,91 %
Position
120
Neu
10
Aufgestockt
55
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,18 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,15 Mio. $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+959.323 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+867.869 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+836.919 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,88 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+884.262 $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+858.330 $
4
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+690.525 $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+484.187 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,06 %
2 Technologie 14,51 %
3 Gesundheitswesen 13,1 %
4 Finanzwesen 12,73 %
5 Basiskonsumgüter 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDLZ-Symbol
51
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,61 %
23.455
+3.370
+17 % +203.043 $
2018 Q4
30 Quartale
AVGO-Symbol
52
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,55 %
3.260
– –
2020 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
53
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,53 %
12.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
VPLS-Symbol
54
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,49 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,53 %
15.246
+100
+0,7 % +7.749 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
55
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,52 %
13.529
+1.950
+17 % +163.294 $
2018 Q4
30 Quartale
CSX-Symbol
56
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,51 %
23.737
– –
2023 Q1
13 Quartale
WFC-Symbol
57
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,5 %
13.485
– –
2018 Q4
30 Quartale
DG-Symbol
58
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,49 %
9.575
+1.450
+18 % +164.793 $
2025 Q1
5 Quartale
PM-Symbol
59
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,48 %
5.950
+500
+9 % +86.716 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
60
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,48 %
4.490
– –
2024 Q1
9 Quartale
GEV-Symbol
61
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,47 %
901
-50
-5 % -51.033 $
2024 Q3
7 Quartale
IXN-Symbol
62
iShares Global Tech ETF
IXN
8,19 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,45 %
7.000
– –
2018 Q4
30 Quartale
IGV-Symbol
63
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,6 Mrd. $
977.574 $ 0,44 %
+10.790
Neu +959.323 $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
64
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
966.068 $ 0,43 %
1.290
– –
2018 Q4
30 Quartale
MO-Symbol
65
Altria Group
MO
127 Mrd. $
959.165 $ 0,43 %
13.331
+1.576
+13 % +110.000 $
2018 Q4
30 Quartale
KMB-Symbol
66
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
886.393 $ 0,4 %
8.075
+900
+13 % +89.199 $
2026 Q1
1 Quartal
EMR-Symbol
67
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
885.812 $ 0,4 %
6.188
– –
2018 Q4
30 Quartale
GBIL-Symbol
68
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
860.374 $ 0,39 %
8.590
+1.150
+15 % +115.047 $
2024 Q1
9 Quartale
Q-Symbol
69
Qnity Electronics Inc
Q
25,8 Mrd. $
856.398 $ 0,38 %
5.244
+950
+22 % +139.925 $
2025 Q4
2 Quartale
VYMI-Symbol
70
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
849.430 $ 0,38 %
8.650
+100
+1 % +9.885 $
2022 Q1
17 Quartale
UBER-Symbol
71
Uber
UBER
143 Mrd. $
813.315 $ 0,36 %
+11.271
Neu +826.464 $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
72
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
789.616 $ 0,35 %
2.903
– –
2018 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
693.140 $ 0,31 %
1.485
– –
2019 Q3
27 Quartale
GIS-Symbol
74
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
634.961 $ 0,28 %
18.246
+6.310
+53 % +217.898 $
2018 Q4
30 Quartale
HDV-Symbol
75
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
593.975 $ 0,27 %
21.670
+200
+0,9 % +5.439 $
2023 Q3
11 Quartale
1 2
3
4 5

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MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida 223 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Socorro Asset Management
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KilterHowling LLC Boulder, Colorado 223 Mio. $ AUM 16,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cadence Wealth Management
Cadence Wealth Management Westborough, Massachusetts 223 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pureheart Capital
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Portfolio-Rückblick von Brooks Moore & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brooks Moore & Associates 120 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Brooks Moore & Associates investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 9.885 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brooks Moore & Associates im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 9.885 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
  • Brooks Moore & Associates hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brooks Moore & Associates im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Brooks Moore & Associates hat seine Position in Workday im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.525 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brooks Moore & Associates machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Brooks Moore & Associates eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brooks Moore & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brooks Moore & Associates für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .