Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Brooks Moore & Associates Portfolio-Positionen
AUM
223 Mio. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,5 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,91 %
Position
120
Neu
10
Aufgestockt
55
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+2,18 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+959.323 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+867.869 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+836.919 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,88 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+884.262 $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+858.330 $ |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+690.525 $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+484.187 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,06 % |
| 2 | Technologie | 14,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,73 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SmartFinancial
SMBK
821 Mio. $
| 532.589 $ | 0,24 % |
11.351
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
77
NVIDIA
NVDA
4,19 Bio. $
| 528.838 $ | 0,24 % |
2.643
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
78
Corning
GLW
102 Mrd. $
| 493.491 $ | 0,22 % |
1.932
-25
| -1 % | -4.548 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
79
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 488.305 $ | 0,22 % |
+1.199
| Neu | +506.336 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
DuPont de Nemours
DD
20,9 Mrd. $
| 480.386 $ | 0,22 % |
3.541
+622
| +21 % | +88.314 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
81
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 465.188 $ | 0,21 % |
4.135
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 455.761 $ | 0,2 % |
5.098
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
83
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 455.537 $ | 0,2 % |
15.084
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
84
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 418.977 $ | 0,19 % |
4.145
+100
| +2 % | +10.356 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
85
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 415.267 $ | 0,19 % |
7.207
-122
| -2 % | -7.005 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
86
General Dynamics
GD
98,8 Mrd. $
| 393.561 $ | 0,18 % |
1.111
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
87
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 387.818 $ | 0,17 % |
7.154
-100
| -1 % | -5.484 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
88
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 371.882 $ | 0,17 % |
505
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
89
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 363.792 $ | 0,16 % |
+4.352
| Neu | +329.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,54 Bio. $
| 362.163 $ | 0,16 % |
1.025
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
91
Phillips 66
PSX
100 Mrd. $
| 352.469 $ | 0,16 % |
2.085
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
92
Visa
V
786 Mrd. $
| 350.981 $ | 0,16 % |
1.023
+100
| +11 % | +32.104 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
93
Vulcan Materials
VMC
36,7 Mrd. $
| 343.687 $ | 0,15 % |
1.165
+300
| +35 % | +85.992 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
94
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,5 Mrd. $
| 342.293 $ | 0,15 % |
2.166
+35
| +2 % | +5.470 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
95
Air Products & Chemicals
APD
69,8 Mrd. $
| 337.157 $ | 0,15 % |
1.150
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
96
AutoZone
AZO
51,2 Mrd. $
| 319.594 $ | 0,14 % |
100
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
97
Caterpillar
CAT
272 Mrd. $
| 319.470 $ | 0,14 % |
300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
98
3M
MMM
97 Mrd. $
| 317.991 $ | 0,14 % |
1.964
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
99
UnitedHealth
UNH
357 Mrd. $
| 306.319 $ | 0,14 % |
+737
| Neu | +273.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 289.543 $ | 0,13 % |
3.775
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
JCM
Portfolio-Rückblick von Brooks Moore & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Brooks Moore & Associates 120 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Brooks Moore & Associates investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 9.885 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brooks Moore & Associates im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 9.885 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
- Brooks Moore & Associates hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brooks Moore & Associates im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
- Brooks Moore & Associates hat seine Position in Workday im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.525 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brooks Moore & Associates machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
- Brooks Moore & Associates eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Brooks Moore & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 223 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brooks Moore & Associates für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .