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Brooks Moore & Associates Portfolio-Positionen
AUM
228 Mio. $
Umschlag
5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,73 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+3,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,93 %
Position
117
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,44 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+998.492 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+807.364 $ |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+717.007 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+977.574 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+933.963 $ |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+633.930 $ |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+435.080 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+283.605 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,65 % |
| 2 | Technologie | 14,81 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,04 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AutoZone
AZO
52,7 Mrd. $
| 283.002 $ | 0,12 % |
100
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
102
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 275.047 $ | 0,12 % |
3.775
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
103
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 270.538 $ | 0,12 % |
737
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Southern Copper
SCCO
142 Mrd. $
| 266.877 $ | 0,12 % |
1.331
-1
| -0,1 % | -189 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
105
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| 251.831 $ | 0,11 % |
375
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
106
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 247.628 $ | 0,11 % |
1.146
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
Ameriprise Financial
AMP
45 Mrd. $
| 246.175 $ | 0,11 % |
500
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
108
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 245.258 $ | 0,11 % |
1.062
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
109
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 243.237 $ | 0,11 % |
300
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
110
Waste Management
WM
97,4 Mrd. $
| 242.325 $ | 0,11 % |
1.188
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
111
Travelers Companies
TRV
83 Mrd. $
| 229.592 $ | 0,1 % |
644
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
112
Vistra
VST
45,5 Mrd. $
| 222.052 $ | 0,1 % |
1.605
-100
| -6 % | -14.712 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
InterDigital
IDCC
7,6 Mrd. $
| 220.097 $ | 0,1 % |
+675
| Neu | +211.015 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
Enterprise Products Partners
EPD
81,4 Mrd. $
| 210.099 $ | 0,09 % |
5.900
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
115
American Electric Power
AEP
70,5 Mrd. $
| – | – |
-1.583
| Geschlossen | -216.570 $ | – |
|
116
Carrier Global
CARR
44,8 Mrd. $
| – | – |
-3.045
| Geschlossen | -223.351 $ | – |
|
|
117
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| – | – |
-10.790
| Geschlossen | -977.574 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MA
SCA
Portfolio-Rückblick von Brooks Moore & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Brooks Moore & Associates 117 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Brooks Moore & Associates für Q3 2026 weist 3 neu, 23 erhöht, 43 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 7.815 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Expanded Tech-Software Sector ETF mit einem geschätzten Wert von 977.574 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Brooks Moore & Associates im Q3 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 7.815 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
- Brooks Moore & Associates hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brooks Moore & Associates im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 933.963 $.
- Brooks Moore & Associates hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 977.574 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brooks Moore & Associates machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
- Brooks Moore & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Brooks Moore & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 228 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brooks Moore & Associates für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .