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Brooks Moore & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
16.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.1%
1년 예상 수익률
+16.87%
3년 예상 수익률
+72.35%
5년 예상 수익률
+89.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$473만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$336만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.93%
보유액
117
신규
3
증가
23
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$144만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$111만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$100만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$80.7만 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$71.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$97.8만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$93.4만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$63.4만 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$43.5만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$28.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.65% |
| 2 | 정보기술 | 14.81% |
| 3 | 헬스케어 | 13.41% |
| 4 | 금융 | 12.04% |
| 5 | 필수소비재 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$52.5만 | 0.23% |
2,055
-30
| -1% | -US$6.85천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
77
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$49.2만 | 0.22% |
4,135
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
78
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$166억
| US$48만 | 0.21% |
17,170
-4,500
| -21% | -US$13만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
79
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$47.1만 | 0.21% |
1,195
-4
| -0.3% | -US$1.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
80
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$46.7만 | 0.21% |
3,845
-300
| -7% | -US$3.53만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
81
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$45.9만 | 0.2% |
3,537
-4
| -0.1% | -US$544 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
82
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$45만 | 0.2% |
7,207
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
83
Unum
UNM
US$124억
| US$44.7만 | 0.2% |
5,098
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
84
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$77.2억
| US$42.4만 | 0.19% |
4,240
-4,350
| -51% | -US$43.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
85
Regions Financial
RF
US$245억
| US$40.5만 | 0.18% |
15,084
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
86
General Mills
GIS
US$184억
| US$39.5만 | 0.17% |
12,291
-5,955
| -33% | -US$22.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$37.4만 | 0.16% |
505
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
88
General Dynamics
GD
US$982억
| US$36.9만 | 0.16% |
1,111
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
89
Visa
V
US$7944억
| US$36.8만 | 0.16% |
1,023
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$36.3만 | 0.16% |
2,341
+175
| +8% | +US$2.84만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
91
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$34.9만 | 0.15% |
1,025
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
92
Sysco
SYY
US$380억
| US$33.9만 | 0.15% |
4,352
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
93
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$33.3만 | 0.15% |
7,154
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
94
3M
MMM
US$947억
| US$32.1만 | 0.14% |
1,957
-7
| -0.4% | -US$1.19천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
95
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$32만 | 0.14% |
1,150
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
96
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$30.3만 | 0.13% |
3,963
+1,013
| +34% | +US$7.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
97
Corning
GLW
US$983억
| US$29.6만 | 0.13% |
1,927
-5
| -0.3% | -US$795 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$29만 | 0.13% |
430
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
99
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$24.4억
| US$28.8만 | 0.13% |
4,465
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
100
Vulcan Materials
VMC
US$358억
| US$28.5만 | 0.13% |
1,165
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
SCA
Brooks Moore & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Brooks Moore & Associates 측은 US$2.28억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Brooks Moore & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 23개 증가, 43개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 7,815주를 보유했으며 가치는 US$153만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, 추정 금액은 US$97.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Brooks Moore & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$153만 상당의 7,815주를 매수했어요.
- Brooks Moore & Associates 측이 2026년 3분기에 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Brooks Moore & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$93.4만예요.
- Brooks Moore & Associates 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brooks Moore & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 37% 비중을 차지해요.
- Brooks Moore & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Brooks Moore & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Brooks Moore & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.