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TOBAM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
23%
1년 추정 수익률
18.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.45%
1년 예상 수익률
+18.33%
3년 예상 수익률
+56.05%
5년 예상 수익률
+49%
10년 예상 수익률
+255.15%
AUM
US$4.12억
AUM 성장
+US$2776만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$518만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.07%
보유액
287
신규
37
증가
109
축소
97
청산됨
29
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$330만 |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+US$305만 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$284만 |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$263만 |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$497만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$348만 |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$310만 |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$264만 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$259만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.31% |
| 2 | 건강관리 | 19.31% |
| 3 | 필수소비재 | 15.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Strategy Inc
MSTR
US$576억
| US$531만 | 1.29% |
61,132
+7,842
| +15% | +US$114만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
27
Centene
CNC
US$339억
| US$476만 | 1.16% |
74,232
-48,513
| -40% | -US$259만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
28
Clorox
CLX
US$103억
| US$451만 | 1.1% |
47,277
+13,738
| +41% | +US$132만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
29
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$448만 | 1.09% |
30,563
-5,519
| -15% | -US$100만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
30
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$446만 | 1.08% |
7,669
+5,872
| +327% | +US$241만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
31
GoDaddy
GDDY
US$135억
| US$425만 | 1.03% |
50,121
+22,074
| +79% | +US$186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
First Solar
FSLR
US$185억
| US$377만 | 0.92% |
15,977
-3,973
| -20% | -US$93.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
33
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$355만 | 0.86% |
8,536
-5,535
| -39% | -US$205만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
34
General Motors
GM
US$726억
| US$354만 | 0.86% |
45,990
-24,095
| -34% | -US$189만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
McKesson
MCK
US$1178억
| US$354만 | 0.86% |
4,690
+557
| +13% | +US$44.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
36
Visa
V
US$7564억
| US$354만 | 0.86% |
10,318
+1,146
| +12% | +US$36.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
37
DexCom
DXCM
US$324억
| US$347만 | 0.84% |
51,456
-12,166
| -19% | -US$81.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
38
HDFC Bank
HDB
US$1186억
| US$344만 | 0.83% |
133,127
+32,027
| +32% | +US$80.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
39
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$344만 | 0.83% |
129,021
+97,465
| +309% | +US$263만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$319만 | 0.77% |
44,710
+6,096
| +16% | +US$53.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
41
Fiserv Inc
FISV
US$254억
| US$312만 | 0.76% |
63,645
-11,525
| -15% | -US$64.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
42
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$123억
| US$308만 | 0.75% |
60,980
+39,211
| +180% | +US$192만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Fortinet
FTNT
US$1258억
| US$305만 | 0.74% |
19,866
+9,454
| +91% | +US$109만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
44
Astera Labs
ALAB
US$497억
| US$295만 | 0.72% |
6,114
-11,669
| -66% | -US$310만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
Mastercard
MA
US$5400억
| US$282만 | 0.68% |
5,484
+981
| +22% | +US$48.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
46
Telus
TU
US$131억
| US$266만 | 0.64% |
177,067
+22,063
| +14% | +US$26.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
47
BCE
BCE
US$185억
| US$265만 | 0.64% |
86,771
+9,019
| +12% | +US$21.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
48
Ameriprise Financial
AMP
US$424억
| US$260만 | 0.63% |
5,676
+5,540
| +4,074% | +US$254만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
49
Lumentum
LITE
US$756억
| US$251만 | 0.61% |
2,922
-137
| -4% | -US$12.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Mondelez International
MDLZ
US$808억
| US$249만 | 0.61% |
43,117
-29,510
| -41% | -US$178만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
WIP
KP
MP
AWP
THCM
HP
EPW
TOBAM의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TOBAM는 US$4.12억 상당의 287개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
TOBAM의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 109개 증가, 97개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qualcomm으로, 9,684주를 보유했으며 가치는 US$179만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$497만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
- TOBAM의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qualcomm으로, US$179만 상당의 9,684주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TOBAM로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- TOBAM의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$497만예요.
- TOBAM는 2026년 2분기에 Parker-Hannifin 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TOBAM의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.12억 중 22%를 차지해요.
- TOBAM는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- TOBAM의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$4.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 TOBAM의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.