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TOBAM Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,15 %
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,18 Mio. $
Kapitalfluss %
1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,07 %
Position
287
Neu
37
Aufgestockt
109
Reduziert
97
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+3,3 Mio. $
2
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+3,05 Mio. $
3
KR-Symbol
Kroger
KR
+2,84 Mio. $
4
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+2,63 Mio. $
5
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+2,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,97 Mio. $
2
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,48 Mio. $
3
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+3,1 Mio. $
4
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+2,64 Mio. $
5
CNC-Symbol
Centene
CNC
+2,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,31 %
2 Gesundheitswesen 19,31 %
3 Basiskonsumgüter 15,28 %
4 Kommunikationsdienste 12,26 %
5 Finanzwesen 8,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSTR-Symbol
26
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,29 %
61.132
+7.842
+15 % +1,14 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
CNC-Symbol
27
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,16 %
74.232
-48.513
-40 % -2,59 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
CLX-Symbol
28
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,1 %
47.277
+13.738
+41 % +1,32 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
ORCL-Symbol
29
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,09 %
30.563
-5.519
-15 % -1 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AMD-Symbol
30
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,08 %
7.669
+5.872
+327 % +2,41 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GDDY-Symbol
31
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,03 %
50.121
+22.074
+79 % +1,86 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FSLR-Symbol
32
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,92 %
15.977
-3.973
-20 % -931.394 $
2022 Q3
15 Quartale
UNH-Symbol
33
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,86 %
8.536
-5.535
-39 % -2,05 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GM-Symbol
34
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,86 %
45.990
-24.095
-34 % -1,89 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MCK-Symbol
35
McKesson
MCK
117 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,86 %
4.690
+557
+13 % +441.610 $
2022 Q3
15 Quartale
V-Symbol
36
Visa
V
756 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,86 %
10.318
+1.146
+12 % +367.917 $
2021 Q4
18 Quartale
DXCM-Symbol
37
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,84 %
51.456
-12.166
-19 % -810.554 $
2018 Q4
30 Quartale
HDB-Symbol
38
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,83 %
133.127
+32.027
+32 % +802.571 $
2023 Q4
10 Quartale
BF.B-Symbol
39
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,83 %
129.021
+97.465
+309 % +2,63 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NFLX-Symbol
40
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,77 %
44.710
+6.096
+16 % +536.860 $
2020 Q2
24 Quartale
FISV-Symbol
41
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,76 %
63.645
-11.525
-15 % -644.141 $
2025 Q2
4 Quartale
MKC-Symbol
42
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,75 %
60.980
+39.211
+180 % +1,92 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FTNT-Symbol
43
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,74 %
19.866
+9.454
+91 % +1,09 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
ALAB-Symbol
44
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,72 %
6.114
-11.669
-66 % -3,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MA-Symbol
45
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,68 %
5.484
+981
+22 % +489.146 $
2022 Q2
16 Quartale
TU-Symbol
46
Telus
TU
13,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,64 %
177.067
+22.063
+14 % +269.173 $
2022 Q1
17 Quartale
BCE-Symbol
47
BCE
BCE
19 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,64 %
86.771
+9.019
+12 % +216.428 $
2022 Q1
17 Quartale
AMP-Symbol
48
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,63 %
5.676
+5.540
+4.074 % +2,54 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
LITE-Symbol
49
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,61 %
2.922
-137
-4 % -122.210 $
2026 Q1
1 Quartal
MDLZ-Symbol
50
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,61 %
43.117
-29.510
-41 % -1,78 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

EC
EntryPoint Capital New York 412 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Endeavor Private Wealth Topeka, Kansas 412 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TOBAM für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TOBAM 287 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TOBAM für Q2 2026 weist 37 neu, 109 erhöht, 97 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 9.684 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 4,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TOBAM im Q2 2026 war Qualcomm: 9.684 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • TOBAM hat seine Position in T-Mobile US in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TOBAM im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,97 Mio. $.
  • TOBAM hat seine Position in Parker-Hannifin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TOBAM machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • TOBAM eröffnete 37 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TOBAM stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von TOBAM für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .