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TOBAM Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,15 %
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,18 Mio. $
Kapitalfluss %
1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,07 %
Position
287
Neu
37
Aufgestockt
109
Reduziert
97
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+3,3 Mio. $
2
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+3,05 Mio. $
3
KR-Symbol
Kroger
KR
+2,84 Mio. $
4
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+2,63 Mio. $
5
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+2,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,97 Mio. $
2
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,48 Mio. $
3
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+3,1 Mio. $
4
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+2,64 Mio. $
5
CNC-Symbol
Centene
CNC
+2,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,31 %
2 Gesundheitswesen 19,31 %
3 Basiskonsumgüter 15,28 %
4 Kommunikationsdienste 12,26 %
5 Finanzwesen 8,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HUM-Symbol
51
Humana
HUM
51,5 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,6 %
6.258
-3.910
-38 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RCI-Symbol
52
Rogers Communications
RCI
17,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,6 %
53.795
+5.324
+11 % +192.074 $
2021 Q1
21 Quartale
APH-Symbol
53
Amphenol
APH
195 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,6 %
28.090
+1.330
+5 % +95.871 $
2023 Q3
11 Quartale
ISRG-Symbol
54
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,6 %
6.190
+4.467
+259 % +1,95 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AMT-Symbol
55
American Tower
AMT
86,1 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,6 %
15.035
-10.179
-40 % -1,83 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
INSM-Symbol
56
Insmed
INSM
20,8 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,58 %
22.370
+58
+0,3 % +7.023 $
2025 Q3
3 Quartale
COST-Symbol
57
Costco
COST
441 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,57 %
2.530
-107
-4 % -106.611 $
2023 Q2
12 Quartale
ECHO-Symbol
58
EchoStar
ECHO
25,1 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,56 %
22.905
+1.827
+9 % +223.316 $
2026 Q1
1 Quartal
WST-Symbol
59
West Pharmaceutical
WST
27,3 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,56 %
6.445
-8.629
-57 % -2,64 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
PG-Symbol
60
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,54 %
15.100
-3.115
-17 % -453.391 $
2022 Q3
15 Quartale
VRSK-Symbol
61
Verisk Analytics
VRSK
24,9 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,52 %
11.998
+11.126
+1.276 % +1,96 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GWW-Symbol
62
W.W. Grainger
GWW
62,8 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,52 %
1.568
-43
-3 % -52.988 $
2022 Q3
15 Quartale
BMY-Symbol
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,52 %
36.844
-26.052
-41 % -1,5 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
CTAS-Symbol
64
Cintas
CTAS
85,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,51 %
12.439
+5.915
+91 % +1,02 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
STZ-Symbol
65
Constellation Brands
STZ
22,5 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,5 %
14.769
+13.439
+1.010 % +2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EBAY-Symbol
66
eBay
EBAY
54 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,48 %
17.813
-16.279
-48 % -1,74 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NTRA-Symbol
67
Natera
NTRA
59 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,46 %
7.056
+609
+9 % +129.854 $
2025 Q3
3 Quartale
INTC-Symbol
68
Intel
INTC
490 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,46 %
13.483
+6.756
+100 % +683.198 $
2026 Q1
1 Quartal
GLW-Symbol
69
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,44 %
+7.127
Neu +1,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
70
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,43 %
+9.684
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MCO-Symbol
71
Moody's
MCO
83 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,42 %
3.797
+564
+17 % +253.292 $
2025 Q1
5 Quartale
P-Symbol
72
Everpure Inc
P
42,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,42 %
21.775
+4.433
+26 % +324.852 $
2024 Q1
9 Quartale
PEP-Symbol
73
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,38 %
11.688
+9.824
+527 % +1,47 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
ADBE-Symbol
74
Adobe
ADBE
99,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,37 %
7.532
+980
+15 % +232.160 $
2023 Q1
13 Quartale
FIX-Symbol
75
Comfort Systems
FIX
49,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,37 %
768
-41
-5 % -74.396 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

EC
EntryPoint Capital New York 412 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Endeavor Private Wealth Topeka, Kansas 412 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TOBAM für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TOBAM 287 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TOBAM für Q2 2026 weist 37 neu, 109 erhöht, 97 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 9.684 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 4,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TOBAM im Q2 2026 war Qualcomm: 9.684 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • TOBAM hat seine Position in T-Mobile US in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TOBAM im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,97 Mio. $.
  • TOBAM hat seine Position in Parker-Hannifin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TOBAM machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • TOBAM eröffnete 37 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TOBAM stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von TOBAM für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .