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TOBAM 投資組合持股
AUM
US$2.44億
週轉率
23.99%
1年估算報酬率
22.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.73%
1年估算報酬率
+22.99%
3年估算報酬率
+76.51%
5年估算報酬率
+69.97%
10年估算報酬率
+288.16%
AUM
US$2.44億
AUM 成長
-US$1.68億
(-41%)
資金流向
-US$1.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-74.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.11%
持股
296
新
38
增持
61
減碼
147
已平倉
33
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$485萬 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$467萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$237萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$190萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$151萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$747萬 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$746萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$689萬 |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$657萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$636萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.67% |
| 2 | 醫療保健 | 13.67% |
| 3 | 金融 | 12.51% |
| 4 | 通訊服務 | 10.82% |
| 5 | 必需消費品 | 8.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
US$685億
| US$132萬 | 0.54% |
4,394
-19,943
| -82% | -US$626萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
52
Cardinal Health
CAH
US$650億
| US$128萬 | 0.53% |
5,763
-26,153
| -82% | -US$608萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
53
Expand Energy Corp
EXE
US$204億
| US$123萬 | 0.51% |
14,655
+4,582
| +45% | +US$42.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
54
Centene
CNC
US$353億
| US$123萬 | 0.5% |
19,781
-54,451
| -73% | -US$356萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
55
MetLife
MET
US$645億
| US$123萬 | 0.5% |
13,026
-3,580
| -22% | -US$34.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
56
Insmed
INSM
US$266億
| US$121萬 | 0.5% |
10,589
-11,781
| -53% | -US$139萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
57
Veeva Systems
VEEV
US$488億
| US$121萬 | 0.5% |
4,232
+229
| +6% | +US$5.38萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
58
W.R. Berkley
WRB
US$288億
| US$119萬 | 0.49% |
17,685
+8,602
| +95% | +US$60.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
59
Principal Financial Group
PFG
US$241億
| US$119萬 | 0.49% |
10,635
+4,313
| +68% | +US$48.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
60
W.W. Grainger
GWW
US$697億
| US$118萬 | 0.49% |
948
-620
| -40% | -US$81.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
61
Monster Beverage
MNST
US$909億
| US$118萬 | 0.48% |
28,307
+4,581
| +19% | +US$21.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
62
Colgate-Palmolive
CL
US$792億
| US$116萬 | 0.47% |
13,533
+10,934
| +421% | +US$99萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
63
Lumentum
LITE
US$541億
| US$112萬 | 0.46% |
1,153
-1,769
| -61% | -US$150萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
64
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495億
| US$110萬 | 0.45% |
36,127
-198,521
| -85% | -US$620萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
65
Quanta Services
PWR
US$907億
| US$109萬 | 0.45% |
1,702
+850
| +100% | +US$54.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
66
Fastenal
FAST
US$633億
| US$109萬 | 0.45% |
21,988
-251
| -1% | -US$1.23萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
67
Cloudflare
NET
US$1096億
| US$108萬 | 0.44% |
3,109
+2,907
| +1,439% | +US$86.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
68
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141億
| US$106萬 | 0.44% |
40,537
-88,484
| -69% | -US$238萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
69
NetApp
NTAP
US$356億
| US$106萬 | 0.43% |
5,020
-2,974
| -37% | -US$54.8萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
70
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$105萬 | 0.43% |
5,697
-3,987
| -41% | -US$69萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
71
Comfort Systems
FIX
US$389億
| US$102萬 | 0.42% |
617
-151
| -20% | -US$25.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
72
Emcor
EME
US$289億
| US$101萬 | 0.42% |
1,343
-90
| -6% | -US$6.94萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
73
Intuit
INTU
US$913億
| US$100萬 | 0.41% |
3,617
-1,335
| -27% | -US$41.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
74
Verisk Analytics
VRSK
US$267億
| US$100萬 | 0.41% |
5,940
-6,058
| -50% | -US$113萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
75
C.H. Robinson
CHRW
US$156億
| US$98.5萬 | 0.4% |
6,654
+1,842
| +38% | +US$30萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
CCA
SHFP
TOBAM的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TOBAM持有296個部位，管理資產為US$2.44億，較前一季的US$4.12億減少41%。 其前十大持股占投資組合的32%。
TOBAM於2026年第3季淨撤出US$1.82億，平倉33個部位，並減持147檔持股。 最受矚目的出清持股是Gartner，這筆估值約為US$132萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的37%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，TOBAM新建了Gilead Sciences的部位，價值US$160萬。
- TOBAM在2026年第3季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進10,748股，價值US$160萬。
- TOBAM在2026年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$485萬。
- TOBAM在2026年第3季最大幅度減持的標的是Cboe Global Markets，估計減持了US$747萬。
- TOBAM於2026年第3季完全出清Gartner，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2026年第3季，TOBAM的投資組合規模為US$2.44億，前十大持股占32%。
- TOBAM在2026年第3季新增了38個部位，並平倉33個部位。
- TOBAM的投資組合價值較前一季下跌41%，降至US$2.44億。
根據TOBAM的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。